Сравнение AVAN vs MOEX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MOEX выглядит привлекательнее: 6.66 против 9.14. Премия к оценке AVAN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MOEX: 3.07 vs 3.94 у AVAN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MOEX дешевле: 1.47 против 4.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала AVAN составляет 50.97%, что превышает показатель MOEX (22.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MOEX впереди: 46.12% против 43.05% у AVAN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAN — 7.05, MOEX — 47.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVAN | MOEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.14 | 6.66 | |
| P/B | 4.66 | 1.47 | |
| P/S | 3.94 | 3.07 | |
| PEG | 0.64 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.97% | 22.03% | |
| ROA | 6.33% | 0.46% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 43.05% | 46.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.05 | 47.33 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.01% | 13.52% | |
| Коэфф. выплат | 30.76% | 75.18% | |
| EPS | $72.53 | $26.03 | |
| Балансовая стоим. | $142.29 | $118.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MOEX сильнее: 64/100 против 22/100 у AVAN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AVAN составляет 25.9 (зона перепроданности), у MOEX — 59.2 (нейтральная зона). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. MOEX торгуется выше SMA 50 (2.4%), тогда как AVAN ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MOEX выше SMA 200 (+2.1%), AVAN — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу MOEX. Сила тренда по ADX: AVAN — 39.7 (выраженный тренд), MOEX — 16.2 (нет тренда). AVAN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MOEX. AVAN менее волатилен — бета 0.33 против 0.57 у MOEX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AVAN | MOEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.91 | 59.17 | |
| Stochastic %K | 23.81 | 94.09 | |
| CCI (20) | -75.51 | 112.25 | |
| MFI | 20.27 | 62.70 | |
| Williams %R | -76.19 | -5.91 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.68 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 7.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.74 | 16.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.82% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.51% | +2.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.16% | +2.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.77% | +2.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 23.95 | 191.43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.57 | |
| ATR % | 1.46% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.28 | |
| RS Rating | 53.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -20.36 | -7.59 | |
| BB ширина | 12.05 | 6.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AVAN — 13,60 млрд ₽, MOEX — 128,77 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AVAN — 5,85 млрд ₽, MOEX — 59,39 млрд ₽. MOEX генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | AVAN | MOEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,60 млрд ₽ | 128,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +15.54% | — |
| Чистая прибыль | 5,85 млрд ₽ | 59,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +17.84% | — |
| EPS (TTM) | $72.53 | $26.03 | |
| Операц. Cash Flow | — | 111,15 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 97,58 млрд ₽ | — |
Дивиденды
AVAN и MOEX — дивидендные акции. Доходность: AVAN — 9.01%, MOEX — 13.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AVAN платит дивиденды 9 лет подряд, MOEX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVAN — 30.76%, MOEX — 75.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVAN | MOEX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.01% | 13.52% | |
| Годовые дивиденды | $22.31 | $39.14 | |
| Коэфф. выплат | 30.76% | 75.18% | |
| Лет выплат | 9.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.48% | 37.62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AVAN приходится на январе (+8.49%), а MOEX — на январе (+4.19%). Слабые месяцы: для AVAN — февраль (-8.03%), для MOEX — февраль (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAN: +27.41% против +5.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АКБ АВАНГАРД или ПАО Московская Биржа?
У кого выше рентабельность — AVAN или MOEX?
Какие дивиденды у АКБ АВАНГАРД и ПАО Московская Биржа?
Какая компания крупнее по выручке — АКБ АВАНГАРД или ПАО Московская Биржа?
У кого выше маржинальность — AVAN или MOEX?
Какая акция лучше по технике — AVAN или MOEX?
Что лучше купить — AVAN или MOEX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией