Сравнение AVAN vs MGKL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MGKL торгуется с P/E 4.66, тогда как AVAN — с P/E 9.14. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) MGKL дешевле: 0.11 против 3.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MGKL дешевле: 1.91 против 4.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. AVAN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 50.97% против 39.12% у MGKL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVAN — 43.05%, MGKL — 2.26%. У AVAN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAN — 7.05, MGKL — 4.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVAN | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.14 | 4.66 | |
| P/B | 4.66 | 1.91 | |
| P/S | 3.94 | 0.11 | |
| PEG | 0.64 | — | |
| EV/EBITDA | — | -1.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.97% | 39.12% | |
| ROA | 6.33% | — | |
| Валовая маржа | — | 7.48% | |
| Операц. маржа | — | 3.27% | |
| Чистая маржа | 43.05% | 2.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.05 | 4.64 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.01% | 6.16% | |
| Коэфф. выплат | 30.76% | 26.32% | |
| EPS | $72.53 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $142.29 | $1.15 | |
Технический анализ
MGKL набирает 67 из 100 по техническому скорингу, AVAN — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVAN — 25.9 (зона перепроданности), MGKL — 65.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MGKL торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как AVAN ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MGKL выше SMA 200 (+2.4%), AVAN — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу MGKL. Сила тренда по ADX: AVAN — 39.7 (выраженный тренд), MGKL — 16.7 (нет тренда). AVAN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MGKL. По бете MGKL стабильнее (0.16 vs 0.33). Значение ниже 0.8 делает MGKL защитной акцией.
| Индикатор | AVAN | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.91 | 65.25 | |
| Stochastic %K | 23.81 | 94.72 | |
| CCI (20) | -75.51 | 174.15 | |
| MFI | 20.27 | 83.06 | |
| Williams %R | -76.19 | -5.28 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 0.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.74 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.82% | +2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.51% | +3.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.16% | +3.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.77% | +2.40% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 23.95 | 306.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.16 | |
| ATR % | 1.46% | 2.02% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | -0.18 | |
| RS Rating | 53.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -20.36 | -13.71 | |
| BB ширина | 12.05 | 7.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVAN — 13,60 млрд ₽, MGKL — 32,04 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVAN — 5,85 млрд ₽, MGKL — 724,15 млн ₽. AVAN генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | AVAN | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,60 млрд ₽ | 32,04 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +180.74% | — |
| Чистая прибыль | 5,85 млрд ₽ | 724,15 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +577.46% | — |
| EPS (TTM) | $72.53 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | — | 2,49 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 2,37 млрд ₽ | — |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVAN — 9.01%, MGKL — 6.16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AVAN платит дивиденды 9 лет подряд, MGKL — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVAN — 30.76%, MGKL — 26.32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVAN | MGKL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.01% | 6.16% | |
| Годовые дивиденды | $22.31 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | 30.76% | 26.32% | |
| Лет выплат | 9.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.48% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVAN — январе (+8.49%), для MGKL — декабре (+7.65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVAN — февраль (-8.03%), для MGKL — май (-7.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АКБ АВАНГАРД или МГКЛ?
У кого выше рентабельность — AVAN или MGKL?
Какие дивиденды у АКБ АВАНГАРД и МГКЛ?
Какая компания крупнее по выручке — АКБ АВАНГАРД или МГКЛ?
У кого выше маржинальность — AVAN или MGKL?
Какая акция лучше по технике — AVAN или MGKL?
Что лучше купить — AVAN или MGKL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией