Сравнение AVAN vs LEAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AVAN выглядит привлекательнее: 9.14 против 12.81. Премия к оценке LEAS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) LEAS дешевле: 0.87 против 3.94. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LEAS дешевле: 1.55 против 4.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. AVAN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 50.97% против 12.10% у LEAS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AVAN — 43.05%, LEAS — 6.83%. У AVAN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAN — 7.05, LEAS — 3.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVAN | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9.14 | 12.81 | |
| P/B | 4.66 | 1.55 | |
| P/S | 3.94 | 0.87 | |
| PEG | 0.64 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50.97% | 12.10% | |
| ROA | 6.33% | 2.50% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 43.05% | 6.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7.05 | 3.84 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.01% | 14.25% | |
| Коэфф. выплат | 30.76% | 67.79% | |
| EPS | $72.53 | $42.78 | |
| Балансовая стоим. | $142.29 | $353.51 | |
Технический анализ
LEAS набирает 77 из 100 по техническому скорингу, AVAN — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AVAN — 25.9 (зона перепроданности), LEAS — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LEAS торгуется выше SMA 50 (9.0%), тогда как AVAN ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LEAS выше SMA 200 (+9.7%), AVAN — ниже (-7.8%). Долгосрочный тренд в пользу LEAS. Сила тренда по ADX: AVAN — 39.7 (выраженный тренд), LEAS — 40.4 (выраженный тренд). По бете AVAN стабильнее (0.33 vs 0.55). Значение ниже 0.8 делает AVAN защитной акцией.
| Индикатор | AVAN | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 25.91 | 71.19 | |
| Stochastic %K | 23.81 | 93.50 | |
| CCI (20) | -75.51 | 83.26 | |
| MFI | 20.27 | 95.68 | |
| Williams %R | -76.19 | -6.50 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.53 | |
| Momentum (10) | 0.00 | 13.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.74 | 40.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.82% | +1.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.51% | +3.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.16% | +8.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.77% | +9.74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.31 | 0.38 | |
| Volume Ratio | 23.95 | 207.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.55 | |
| ATR % | 1.46% | 1.53% | |
| Sharpe (1г) | -0.77 | 0.01 | |
| RS Rating | 53.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -20.36 | -2.25 | |
| BB ширина | 12.05 | 11.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AVAN — 13,60 млрд ₽, LEAS — 75,19 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AVAN — 5,85 млрд ₽, LEAS — 5,13 млрд ₽. AVAN генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | AVAN | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,60 млрд ₽ | 75,19 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | — | +45.12% | — |
| Чистая прибыль | 5,85 млрд ₽ | 5,13 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -24.42% | — |
| EPS (TTM) | $72.53 | $42.78 | |
| Операц. Cash Flow | — | 94,23 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | 94,09 млрд ₽ | — |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AVAN — 9.01%, LEAS — 14.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AVAN платит дивиденды 9 лет подряд, LEAS — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AVAN — 30.76%, LEAS — 67.79%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AVAN | LEAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.01% | 14.25% | |
| Годовые дивиденды | $22.31 | $87.00 | |
| Коэфф. выплат | 30.76% | 67.79% | |
| Лет выплат | 9.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18.48% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AVAN — январе (+8.49%), для LEAS — январе (+12.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AVAN — февраль (-8.03%), для LEAS — август (-13.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АКБ АВАНГАРД или Европлан?
У кого выше рентабельность — AVAN или LEAS?
Какие дивиденды у АКБ АВАНГАРД и Европлан?
Какая компания крупнее по выручке — АКБ АВАНГАРД или Европлан?
У кого выше маржинальность — AVAN или LEAS?
Какая акция лучше по технике — AVAN или LEAS?
Что лучше купить — AVAN или LEAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией