Сравнение AVAN vs CARM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CARM отрицательный (-135,69) — компания генерирует убытки. AVAN прибылен, P/E составляет 9,14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CARM оценён ниже: 0,94 против 3,94. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CARM дешевле: 0,39 против 4,66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. CARM работает в убыток — ROE -0,29%, тогда как AVAN показывает рентабельность 50,97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CARM (-0,69%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AVAN — 7,05, CARM — 1,31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AVAN | CARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 9,14 | -135,69 | |
| P/B | 4,66 | 0,39 | |
| P/S | 3,94 | 0,94 | |
| PEG | 0,55 | — | |
| EV/EBITDA | — | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 50,97% | -0,29% | |
| ROA | 6,33% | -0,13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | — | — | |
| Чистая маржа | 43,05% | -0,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,05 | 1,31 | |
| Текущая ликв. | — | — | |
| Быстрая ликв. | — | — | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9,01% | 4,33% | |
| Коэфф. выплат | 30,76% | — | |
| EPS | $72,53 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $142,29 | $1,76 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AVAN: скоринг 44/100 vs 36/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AVAN — 43,9, CARM — 38,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AVAN на -2,2%, CARM на -14,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AVAN — 14,7 (нет тренда), CARM — 25,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета AVAN — 0,31, CARM — 0,66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CARM составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AVAN | CARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,93 | 38,60 | |
| Stochastic %K | 21,05 | 10,13 | |
| CCI (20) | -41,30 | -22,89 | |
| MFI | 42,46 | 52,34 | |
| Williams %R | -78,95 | -89,87 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -5,00 | -0,06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,69 | 25,05 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,60% | -9,37% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,47% | -8,97% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,23% | -14,63% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,12% | -47,23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 108,62 | 136,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,31 | 0,66 | |
| ATR % | 2,91% | 6,79% | |
| Sharpe (1г) | -1,77 | -2,54 | |
| RS Rating | 59,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -30,86 | -63,84 | |
| BB ширина | 7,94 | 35,68 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AVAN генерирует 13,60 млрд ₽, CARM — 1,97 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CARM — -5,20%, AVAN — -11,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AVAN — 5,85 млрд ₽, CARM — 2,15 млн ₽. AVAN генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | AVAN | CARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 13,60 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -11.40% | -5.20% | |
| Чистая прибыль | 5,85 млрд ₽ | 2,15 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +16.10% | -99.10% | |
| EPS (TTM) | $72,53 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | — | -1,04 млрд ₽ | — |
| Free Cash Flow | — | -2,02 млрд ₽ | — |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AVAN платит 9,01%, CARM — 4,33%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AVAN платит дивиденды 9 лет подряд, CARM — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AVAN | CARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9,01% | 4,33% | |
| Годовые дивиденды | $22,31 | $0,08 | |
| Коэфф. выплат | 30,76% | — | |
| Лет выплат | 9 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -18,48% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AVAN показывает лучшую среднюю доходность в январе (+8,49%), CARM — в сентябре (+13,56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AVAN — февраль (-8,17%), для CARM — декабрь (-10,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АВАНГАРД или ПАО "СмартТехГрупп"?
У кого выше рентабельность — AVAN или CARM?
Какие дивиденды у АВАНГАРД и ПАО "СмартТехГрупп"?
Какая компания крупнее по выручке — АВАНГАРД или ПАО "СмартТехГрупп"?
Какая акция лучше по технике — AVAN или CARM?
Что лучше купить — AVAN или CARM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией