Сравнение ATRO vs WWD

Тикер 1

Тикер 2

ATRO23

21WWD

Astronics Corporation (ATRO) и Woodward, Inc. (WWD) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WWD крупнее в 7.4× (21,20 млрд $ vs 2,86 млрд $). WWD торгуется с P/E 41.43, тогда как ATRO — с P/E 71.60. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE ATRO — 26.60%, у WWD — 20.25%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WWD удерживает чистую маржу на уровне 12.85%, опережая ATRO (5.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: WWD обеспечивает 0.33% годовой доходности, ATRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATRO набирает 85 из 100 по техническому скорингу, WWD — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Astronics Corporation

ATRONASDAQ

79,89 $-5,10 $ (-6,00%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 2,86 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.2

Качество

8.1

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Woodward, Inc.

WWDNASDAQ

355,76 $-0,62 $ (-0,17%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 21,20 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

4.3

Качество

8.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ATROWWD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WWD — P/E 41.43 vs 71.60 у ATRO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) ATRO оценён ниже: 3.43 против 5.31. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B WWD — 8.43, у ATRO — 20.09. EV/EBITDA WWD — 29.03, у ATRO — 31.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ATRO (26.60% vs 20.25%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WWD — 12.85%, у ATRO — 5.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ATRO значительно выше: D/E 2.34 vs 0.45 у WWD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ATROWWD

Показатель	ATRO	WWD
Мультипликаторы оценки
P/E	71.60	41.43
P/B	20.09	8.43
P/S	3.43	5.31
PEG	0.03	1.20
EV/EBITDA	31.25	29.03
Рентабельность
ROE	26.60%	20.25%
ROA	6.07%	10.34%
Валовая маржа	30.72%	28.38%
Операц. маржа	10.48%	14.95%
Чистая маржа	5.12%	12.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.34	0.45
Текущая ликв.	2.97	1.73
Быстрая ликв.	1.63	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.33%
Коэфф. выплат	0.00%	13.50%
EPS	$1.19	$8.60
Балансовая стоим.	$4.23	$42.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу ATRO: скоринг 85/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ATRO — 65.0, WWD — 44.2. Обе акции находятся в одной зоне. ATRO торгуется выше SMA 50 (17.0%), тогда как WWD ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), WWD — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WWD — 1.30, ATRO — 1.77. ATRO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATROWWD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATRO	WWD
Осцилляторы
RSI (14)	65.00	44.20
Stochastic %K	92.35	30.24
CCI (20)	162.74	-72.19
MFI	70.53	42.17
Williams %R	-7.65	-69.76
MACD гистограмма	0.74	-1.39
Momentum (10)	6.80	-15.01
Тренд
ADX	16.47	23.15
Цена vs EMA 9	+6.46%	-0.47%
Цена vs EMA 20	+9.88%	-1.96%
Цена vs SMA 50	+17.01%	-3.66%
Цена vs SMA 200	+44.27%	+13.79%
Объём
CMF	0.29	0.10
Volume Ratio	138.80	76.51
Волатильность и статистика
Beta	1.77	1.30
ATR %	5.15%	3.64%
Sharpe (1г)	2.07	1.58
RS Rating	95.00	83.00
52w от хая	-1.48	-12.59
BB ширина	23.08	9.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATRO генерирует 862,13 млн $, WWD — 3,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, WWD — 442,11 млн $. WWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATRO — 43,12 млн $, WWD — 340,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ATRO	WWD
Выручка	862,13 млн $	3,57 млрд $
Чистая прибыль	29,36 млн $	442,11 млн $
EPS (TTM)	$0.82	$7.42
Операц. Cash Flow	74,80 млн $	471,29 млн $
Free Cash Flow	43,12 млн $	340,37 млн $

Дивиденды

WWD выплачивает дивиденды с доходностью 0.33% годовых, тогда как ATRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATRO — 7 лет, WWD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ATRO	WWD
Див. доходность	—	0.33%
Годовые дивиденды	$4.52	$0.64
Коэфф. выплат	—	13.50%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	359.69%	-0.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATRO показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.89%), WWD — в ноябре (+9.41%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATRO — март (-6.12%), WWD — март (-4.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +20.69% против +19.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATRO

+6.2

+5.7

-6.1

-1.3

+8.9

+1.7

+3.4

-5.3

+1.0

-3.9

+6.3

+4.2

WWD

+2.2

+1.4

-4.0

+2.0

+5.4

+1.6

+1.8

+0.7

-0.7

-0.8

+9.4

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Woodward, Inc.?

Мультипликатор P/E у Woodward, Inc. ниже (41.43 vs 71.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ATRO или WWD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ATRO — 26.60%, WWD — 20.25%. Преимущество у ATRO.

Какие дивиденды у Astronics Corporation и Woodward, Inc.?

Woodward, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.33%. Astronics Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Woodward, Inc.?

Выручка ATRO за TTM — 862,13 млн $, WWD — 3,57 млрд $. WWD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ATRO или WWD?

Чистая маржа ATRO — 5.12%, WWD — 12.85%. WWD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATRO или WWD?

Технический скоринг: ATRO — 85/100, WWD — 42/100. ATRO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATRO или WWD?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:21 в пользу ATRO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией