Сравнение ATRO vs TXT

Тикер 1

Тикер 2

ATRO25

19TXT

Сравнение Astronics Corporation (ATRO) и Textron Inc. (TXT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TXT крупнее в 5.5× (15,69 млрд $ vs 2,86 млрд $). Стоимостная оценка в пользу TXT — P/E 16.89 vs 71.60 у ATRO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE ATRO — 26.60%, у TXT — 12.13%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TXT удерживает чистую маржу на уровне 6.15%, опережая ATRO (5.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: TXT обеспечивает 0.09% годовой доходности, ATRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу ATRO: скоринг 85/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. ATRO побеждает по числу метрик: 25 против 19 у TXT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Astronics Corporation

ATRONASDAQ

79,89 $-5,10 $ (-6,00%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 2,86 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.2

Качество

8.1

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Textron Inc.

TXTNYSE

90,24 $+0,72 $ (+0,80%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 15,69 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.5

Качество

7.5

Рост

7.7

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ATROTXT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TXT оценён рынком дешевле: 16.89 против 71.60 у ATRO (разница составляет 76.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TXT: 1.02 vs 3.43 у ATRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TXT — 1.97, у ATRO — 20.09. EV/EBITDA TXT — 11.17, у ATRO — 31.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ATRO (26.60% vs 12.13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TXT — 6.15%, у ATRO — 5.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ATRO значительно выше: D/E 2.34 vs 0.48 у TXT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ATROTXT

Показатель	ATRO	TXT
Мультипликаторы оценки
P/E	71.60	16.89
P/B	20.09	1.97
P/S	3.43	1.02
PEG	0.03	0.97
EV/EBITDA	31.25	11.17
Рентабельность
ROE	26.60%	12.13%
ROA	6.07%	5.15%
Валовая маржа	30.72%	14.41%
Операц. маржа	10.48%	8.37%
Чистая маржа	5.12%	6.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.34	0.48
Текущая ликв.	2.97	1.48
Быстрая ликв.	1.63	0.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.09%
Коэфф. выплат	0.00%	1.93%
EPS	$1.19	$5.30
Балансовая стоим.	$4.23	$45.42

Технический анализ

По техническому скорингу ATRO сильнее: 85/100 против 50/100 у TXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATRO составляет 65.0 (нейтральная зона), у TXT — 46.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ATRO торгуется выше SMA 50 (17.0%), тогда как TXT ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), TXT — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TXT менее волатилен — бета 0.85 против 1.77 у ATRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATROTXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATRO	TXT
Осцилляторы
RSI (14)	65.00	46.75
Stochastic %K	92.35	18.35
CCI (20)	162.74	-67.86
MFI	70.53	48.80
Williams %R	-7.65	-81.65
MACD гистограмма	0.74	-0.29
Momentum (10)	6.80	-3.57
Тренд
ADX	16.47	13.02
Цена vs EMA 9	+6.46%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+9.88%	-1.20%
Цена vs SMA 50	+17.01%	-0.96%
Цена vs SMA 200	+44.27%	+2.52%
Объём
CMF	0.29	0.00
Volume Ratio	138.80	56.81
Волатильность и статистика
Beta	1.77	0.85
ATR %	5.15%	2.71%
Sharpe (1г)	2.07	0.58
RS Rating	95.00	59.00
52w от хая	-1.48	-11.86
BB ширина	23.08	9.06

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATRO — 862,13 млн $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATRO — 43,12 млн $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ATRO	TXT
Выручка	862,13 млн $	14,80 млрд $
Чистая прибыль	29,36 млн $	921 млн $
EPS (TTM)	$0.82	$5.11
Операц. Cash Flow	74,80 млн $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	43,12 млн $	884 млн $

Дивиденды

TXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как ATRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATRO — 7 лет, TXT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ATRO	TXT
Див. доходность	—	0.09%
Годовые дивиденды	$4.52	$0.04
Коэфф. выплат	—	1.93%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	359.69%	-12.94%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATRO приходится на мае (+8.89%), а TXT — на ноябре (+4.94%). Наименее удачные месяцы: ATRO — март (-6.12%), TXT — март (-3.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +20.69% против +11.67%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATRO

+6.2

+5.7

-6.1

-1.3

+8.9

+1.7

+3.4

-5.3

+1.0

-3.9

+6.3

+4.2

TXT

-0.4

+2.0

-3.4

+1.6

+1.1

+2.1

+4.2

+1.4

+1.0

-2.8

+4.9

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Textron Inc.?

По P/E Textron Inc. оценена ниже: 16.89 против 71.60. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ATRO или TXT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ATRO — 26.60%, TXT — 12.13%. Преимущество у ATRO.

Какие дивиденды у Astronics Corporation и Textron Inc.?

Textron Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. Astronics Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Textron Inc.?

Выручка ATRO за TTM — 862,13 млн $, TXT — 14,80 млрд $. TXT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ATRO или TXT?

Чистая маржа ATRO — 5.12%, TXT — 6.15%. TXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATRO или TXT?

Технический скоринг: ATRO — 85/100, TXT — 50/100. ATRO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATRO или TXT?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:19 в пользу ATRO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией