Сравнение ATRO vs TXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TXT оценён рынком дешевле: 16,87 против 61,71 у ATRO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу TXT: 1,01 vs 3,37 у ATRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TXT — 1,94, у ATRO — 18,38. EV/EBITDA TXT — 11,99, у ATRO — 41,72. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ATRO (26,60% vs 11,93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TXT — 6,12%, у ATRO — 5,12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ATRO значительно выше: D/E 2,34 vs 0,52 у TXT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ATRO | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 61,71 | 16,87 | |
| P/B | 18,38 | 1,94 | |
| P/S | 3,37 | 1,01 | |
| PEG | 0,03 | 0,88 | |
| EV/EBITDA | 41,72 | 11,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,60% | 11,93% | |
| ROA | 6,07% | 5,17% | |
| Валовая маржа | 30,72% | 11,97% | |
| Операц. маржа | 10,48% | 8,27% | |
| Чистая маржа | 5,12% | 6,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,34 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 2,97 | 1,52 | |
| Быстрая ликв. | 1,63 | 0,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,09% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 1,92% | |
| EPS | $1,19 | $5,35 | |
| Балансовая стоим. | $4,23 | $46,02 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATRO сильнее: 61/100 против 30/100 у TXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATRO составляет 58,8 (нейтральная зона), у TXT — 49,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ATRO торгуется выше SMA 50 (0,6%), тогда как TXT ниже этой средней (-1,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ATRO выше SMA 200 (+12,7%), TXT — ниже (-0,3%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. ADX: ATRO — 20,8 (слабый тренд), TXT — 15,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TXT менее волатилен — бета 0,77 против 1,66 у ATRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,75 | 49,20 | |
| Stochastic %K | 82,24 | 36,63 | |
| CCI (20) | 143,28 | -36,88 | |
| MFI | 63,17 | 43,81 | |
| Williams %R | -17,76 | -63,37 | |
| MACD гистограмма | 1,44 | -0,18 | |
| Momentum (10) | 7,90 | -6,10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,79 | 15,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,43% | +0,81% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,76% | -0,04% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,60% | -1,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,70% | -0,33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 120,28 | 65,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,66 | 0,77 | |
| ATR % | 4,88% | 3,03% | |
| Sharpe (1г) | 1,87 | 0,49 | |
| RS Rating | 95,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -22,16 | -11,95 | |
| BB ширина | 19,62 | 12,48 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATRO — 862,13 млн $, TXT — 14,80 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TXT: +8,00% г/г vs +8,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, TXT — 921 млн $. TXT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATRO — 43,12 млн $, TXT — 884 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATRO | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 14,80 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.40% | +8.00% | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | 921 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.80% | — |
| EPS (TTM) | $0,82 | $5,11 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | 884 млн $ |
Дивиденды
TXT выплачивает дивиденды с доходностью 0,09% годовых, тогда как ATRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATRO — 13 лет, TXT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATRO | TXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,09% | |
| Годовые дивиденды | $4,71 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | — | 1,92% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 348,39% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATRO приходится на мае (+10,09%), а TXT — на ноябре (+4,94%). Наименее удачные месяцы: ATRO — март (-6,12%), TXT — март (-3,41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +20,24% против +10,28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Textron Inc.?
У кого выше рентабельность — ATRO или TXT?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и Textron Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Textron Inc.?
У кого выше маржинальность — ATRO или TXT?
Какая акция лучше по технике — ATRO или TXT?
Что лучше купить — ATRO или TXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией