Сравнение ATRO vs TDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TDG торгуется с P/E 34.47, тогда как ATRO — с P/E 71.60. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу ATRO: 3.43 vs 7.05 у TDG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA TDG оценён ниже: 19.91 vs 31.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDG работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как ATRO показывает рентабельность 26.60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: TDG — 21.29%, ATRO — 5.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ATRO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.34, тогда как TDG практически без долга (D/E -3.40). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ATRO | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 71.60 | 34.47 | |
| P/B | 20.09 | -7.42 | |
| P/S | 3.43 | 7.05 | |
| PEG | 0.03 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 31.25 | 19.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.60% | -24.26% | |
| ROA | 6.07% | 7.95% | |
| Валовая маржа | 30.72% | 59.02% | |
| Операц. маржа | 10.48% | 46.51% | |
| Чистая маржа | 5.12% | 21.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.34 | -3.40 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 3.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 2.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 7.51% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 261.59% | |
| EPS | $1.19 | $34.76 | |
| Балансовая стоим. | $4.23 | $-161.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATRO сильнее: 85/100 против 32/100 у TDG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATRO составляет 65.0 (нейтральная зона), у TDG — 50.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATRO на 17.0%, TDG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ATRO выше SMA 200 (+44.3%), TDG — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. Сила тренда по ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), TDG — 16.8 (нет тренда). TDG менее волатилен — бета 0.74 против 1.77 у ATRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.00 | 50.93 | |
| Stochastic %K | 92.35 | 46.01 | |
| CCI (20) | 162.74 | 26.80 | |
| MFI | 70.53 | 55.40 | |
| Williams %R | -7.65 | -53.99 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | 0.94 | |
| Momentum (10) | 6.80 | -35.28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.47 | 16.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.46% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.88% | +0.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.01% | +0.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.27% | -8.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 138.80 | 73.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 0.74 | |
| ATR % | 5.15% | 3.08% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | -0.57 | |
| RS Rating | 95.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -1.48 | -26.22 | |
| BB ширина | 23.08 | 9.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATRO — 862,13 млн $, TDG — 8,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, TDG — 2,07 млрд $. TDG генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, TDG — 1,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATRO | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 8,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $32.08 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | 1,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TDG обеспечивает 7.51% годовой доходности, ATRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATRO платит дивиденды 7 лет подряд, TDG — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ATRO — +359.69%, TDG — +32.55%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | ATRO | TDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 7.51% | |
| Годовые дивиденды | $4.52 | $90.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 261.59% | |
| Лет выплат | 7.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 359.69% | 32.55% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATRO приходится на мае (+8.89%), а TDG — на мае (+6.20%). Слабые месяцы: для ATRO — март (-6.12%), для TDG — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +20.69% против +20.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — ATRO или TDG?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и TransDigm Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или TransDigm Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — ATRO или TDG?
Какая акция лучше по технике — ATRO или TDG?
Что лучше купить — ATRO или TDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией