Сравнение ATRO vs SARO

Тикер 1

Тикер 2

ATRO23

15SARO

Инвесторы часто выбирают между ATRO и SARO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SARO крупнее в 3.0× (8,68 млрд $ vs 2,86 млрд $). По мультипликатору P/E SARO оценён рынком дешевле: 29.42 против 71.60 у ATRO (разница составляет 58.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ATRO составляет 26.60%, что превышает показатель SARO (11.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATRO впереди: 5.12% против 4.71% у SARO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ATRO сильнее: 85/100 против 49/100 у SARO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:15 в пользу ATRO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Astronics Corporation

ATRONASDAQ

79,89 $-5,10 $ (-6,00%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 2,86 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.2

Качество

8.1

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

StandardAero, Inc.

SARONYSE

26,11 $-0,36 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 8,68 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.4

Качество

6.3

Рост

9.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ATROSARO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SARO с P/E 29.42 (у ATRO — 71.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1.41 против 3.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARO дешевле: 3.22 против 20.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 14.65 vs 31.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ATRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.60% против 11.26% у SARO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATRO — 5.12%, SARO — 4.71%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ATRO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.34, тогда как SARO практически без долга (D/E 0.91). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ATROSARO

Показатель	ATRO	SARO
Мультипликаторы оценки
P/E	71.60	29.42
P/B	20.09	3.22
P/S	3.43	1.41
PEG	0.03	0.09
EV/EBITDA	31.25	14.65
Рентабельность
ROE	26.60%	11.26%
ROA	6.07%	4.39%
Валовая маржа	30.72%	14.31%
Операц. маржа	10.48%	9.12%
Чистая маржа	5.12%	4.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.34	0.91
Текущая ликв.	2.97	2.12
Быстрая ликв.	1.63	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.19	$0.90
Балансовая стоим.	$4.23	$8.22

Технический анализ

ATRO набирает 85 из 100 по техническому скорингу, SARO — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATRO — 65.0 (нейтральная зона), SARO — 51.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATRO на 17.0%, SARO на 0.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ATRO выше SMA 200 (+44.3%), SARO — ниже (-6.0%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. Сила тренда по ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), SARO — 22.4 (слабый тренд). По бете SARO стабильнее (1.32 vs 1.77). Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATROSARO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATRO	SARO
Осцилляторы
RSI (14)	65.00	51.39
Stochastic %K	92.35	61.95
CCI (20)	162.74	56.47
MFI	70.53	71.98
Williams %R	-7.65	-38.05
MACD гистограмма	0.74	0.11
Momentum (10)	6.80	0.08
Тренд
ADX	16.47	22.37
Цена vs EMA 9	+6.46%	+0.76%
Цена vs EMA 20	+9.88%	+1.07%
Цена vs SMA 50	+17.01%	+0.57%
Цена vs SMA 200	+44.27%	-5.95%
Объём
CMF	0.29	0.07
Volume Ratio	138.80	44.79
Волатильность и статистика
Beta	1.77	1.32
ATR %	5.15%	3.98%
Sharpe (1г)	2.07	-0.27
RS Rating	95.00	27.00
52w от хая	-1.48	-24.27
BB ширина	23.08	13.20

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ATRO — 862,13 млн $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, SARO — 277,42 млн $. SARO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATRO	SARO
Выручка	862,13 млн $	6,06 млрд $
Чистая прибыль	29,36 млн $	277,42 млн $
EPS (TTM)	$0.82	$0.84
Операц. Cash Flow	74,80 млн $	316,70 млн $
Free Cash Flow	43,12 млн $	234,30 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ATRO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.

Показатель	ATRO	SARO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$4.52	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	359.69%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATRO — мае (+8.89%), для SARO — мае (+8.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATRO — март (-6.12%), для SARO — март (-9.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATRO

+6.2

+5.7

-6.1

-1.3

+8.9

+1.7

+3.4

-5.3

+1.0

-3.9

+6.3

+4.2

SARO

+6.8

+1.9

-9.1

-2.3

+8.2

+6.8

-6.8

-4.9

+2.3

-3.3

-3.8

+1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или StandardAero, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит StandardAero, Inc.: P/E 29.42 против 71.60. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ATRO или SARO?

ROE ATRO — 26.60%, SARO — 11.26%. ATRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Astronics Corporation и StandardAero, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или StandardAero, Inc.?

По объёму выручки: ATRO — 862,13 млн $, SARO — 6,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATRO или SARO?

Чистая маржа ATRO — 5.12%, SARO — 4.71%. ATRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATRO или SARO?

Технический скоринг: ATRO — 85/100, SARO — 49/100. ATRO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATRO или SARO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ATRO выигрывает 23, SARO — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией