Сравнение ATRO vs RTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RTX выглядит привлекательнее: 32.48 против 71.60. Премия к оценке ATRO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) RTX оценён ниже: 2.61 против 3.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RTX — 3.56, у ATRO — 20.09. EV/EBITDA RTX — 19.38, у ATRO — 31.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ATRO — 26.60%, у RTX — 11.23%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RTX удерживает чистую маржу на уровне 8.03%, опережая ATRO (5.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ATRO значительно выше: D/E 2.34 vs 0.59 у RTX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ATRO | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 71.60 | 32.48 | |
| P/B | 20.09 | 3.56 | |
| P/S | 3.43 | 2.61 | |
| PEG | 0.03 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 31.25 | 19.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.60% | 11.23% | |
| ROA | 6.07% | 4.26% | |
| Валовая маржа | 30.72% | 20.21% | |
| Операц. маржа | 10.48% | 10.41% | |
| Чистая маржа | 5.12% | 8.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.34 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 0.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 50.29% | |
| EPS | $1.19 | $5.38 | |
| Балансовая стоим. | $4.23 | $50.47 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ATRO: скоринг 85/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ATRO — 65.0, RTX — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. ATRO торгуется выше SMA 50 (17.0%), тогда как RTX ниже этой средней (-7.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ATRO выше SMA 200 (+44.3%), RTX — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), RTX — 38.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RTX — 0.53, ATRO — 1.77. ATRO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.00 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 92.35 | 40.57 | |
| CCI (20) | 162.74 | -20.56 | |
| MFI | 70.53 | 45.29 | |
| Williams %R | -7.65 | -59.43 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | 0.61 | |
| Momentum (10) | 6.80 | 1.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.47 | 38.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.46% | -0.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.88% | -2.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.01% | -7.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.27% | -2.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 138.80 | 99.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 0.53 | |
| ATR % | 5.15% | 2.48% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | 1.13 | |
| RS Rating | 95.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -1.48 | -18.48 | |
| BB ширина | 23.08 | 5.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATRO генерирует 862,13 млн $, RTX — 88,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, RTX — 6,73 млрд $. RTX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATRO — 43,12 млн $, RTX — 7,94 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATRO | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 88,60 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | 6,73 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $5.02 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | 10,57 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | 7,94 млрд $ |
Дивиденды
RTX выплачивает дивиденды с доходностью 1.56% годовых, тогда как ATRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATRO — 7 лет, RTX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATRO | RTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.56% | |
| Годовые дивиденды | $4.52 | $1.41 | |
| Коэфф. выплат | — | 50.29% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 359.69% | -6.80% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATRO показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.89%), RTX — в январе (+2.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATRO — март (-6.12%), RTX — март (-2.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +20.69% против +12.75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или RTX Corporation?
У кого выше рентабельность — ATRO или RTX?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и RTX Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или RTX Corporation?
У кого выше маржинальность — ATRO или RTX?
Какая акция лучше по технике — ATRO или RTX?
Что лучше купить — ATRO или RTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией