Сравнение ATRO vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKLB отрицательный (-445.19) — компания генерирует убытки. ATRO прибылен, P/E составляет 71.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ATRO оценён ниже: 3.43 против 114.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATRO дешевле: 20.09 против 35.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RKLB работает в убыток — ROE -12.26%, тогда как ATRO показывает рентабельность 26.60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RKLB (-26.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ATRO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.34, тогда как RKLB практически без долга (D/E 0.06). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ATRO | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 71.60 | -445.19 | |
| P/B | 20.09 | 35.90 | |
| P/S | 3.43 | 114.36 | |
| PEG | 0.03 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 31.25 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.60% | -12.26% | |
| ROA | 6.07% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 30.72% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 10.48% | -33.20% | |
| Чистая маржа | 5.12% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.34 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.19 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $4.23 | $3.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ATRO: скоринг 85/100 vs 78/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ATRO — 65.0, RKLB — 72.2. ATRO в зоне нейтральная зона, а RKLB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATRO на 17.0%, RKLB на 62.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). RKLB демонстрирует выраженный тренд, а ATRO — нет. Волатильность: бета ATRO — 1.77, RKLB — 3.31. RKLB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.00 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 92.35 | 93.40 | |
| CCI (20) | 162.74 | 105.24 | |
| MFI | 70.53 | 72.95 | |
| Williams %R | -7.65 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | 3.63 | |
| Momentum (10) | 6.80 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.47 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.46% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.88% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.01% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.27% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 138.80 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 3.31 | |
| ATR % | 5.15% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | 2.21 | |
| RS Rating | 95.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -1.48 | -2.96 | |
| BB ширина | 23.08 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATRO генерирует 862,13 млн $, RKLB — 601,80 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RKLB убыточен (чистая прибыль -198,21 млн $), тогда как ATRO генерирует прибыль (29,36 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, RKLB — -321,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATRO | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ATRO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATRO | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.52 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 359.69% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATRO показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.89%), RKLB — в июле (+17.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATRO — март (-6.12%), для RKLB — март (-9.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +20.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATRO или RKLB?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATRO или RKLB?
Что лучше купить — ATRO или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией