Сравнение ATRO vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RAL имеет отрицательный P/E (-5.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ATRO прибылен с P/E 71.60. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) RAL дешевле: 4.28 против 20.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RAL оценён ниже: 20.39 vs 31.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RAL работает в убыток — ROE -51.69%, тогда как ATRO показывает рентабельность 26.60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RAL (-58.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ATRO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.34, тогда как RAL практически без долга (D/E 0.73). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ATRO | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 71.60 | -5.40 | |
| P/B | 20.09 | 4.28 | |
| P/S | 3.43 | 3.15 | |
| PEG | 0.03 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 31.25 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.60% | -51.69% | |
| ROA | 6.07% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 30.72% | 46.21% | |
| Операц. маржа | 10.48% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 5.12% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.34 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.90% | |
| EPS | $1.19 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $4.23 | $13.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATRO сильнее: 85/100 против 79/100 у RAL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATRO составляет 65.0 (нейтральная зона), у RAL — 74.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATRO на 17.0%, RAL на 28.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), RAL — 31.5 (выраженный тренд). RAL демонстрирует выраженный тренд, а ATRO — нет. RAL менее волатилен — бета 1.13 против 1.77 у ATRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.00 | 74.56 | |
| Stochastic %K | 92.35 | 84.52 | |
| CCI (20) | 162.74 | 93.88 | |
| MFI | 70.53 | 69.39 | |
| Williams %R | -7.65 | -15.48 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | 1.09 | |
| Momentum (10) | 6.80 | 12.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.47 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.46% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.88% | +13.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.01% | +28.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.27% | +28.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 138.80 | 67.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 1.13 | |
| ATR % | 5.15% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | — | |
| RS Rating | 95.00 | — | |
| 52w от хая | -1.48 | -4.33 | |
| BB ширина | 23.08 | 53.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATRO — 862,13 млн $, RAL — 2,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как ATRO генерирует прибыль (29,36 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATRO | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RAL обеспечивает 0.25% годовой доходности, ATRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATRO платит дивиденды 7 лет подряд, RAL — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATRO | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | $4.52 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | -0.90% | |
| Лет выплат | 7.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 359.69% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATRO приходится на мае (+8.89%), а RAL — на ноябре (+11.50%). Слабые месяцы: для ATRO — март (-6.12%), для RAL — февраль (-14.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — ATRO или RAL?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — ATRO или RAL?
Что лучше купить — ATRO или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией