Сравнение ATRO vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PL (P/E -54.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ATRO показывает P/E 71.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ATRO дешевле: 3.43 против 44.73. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ATRO — 20.09, у PL — 71.85. ROE PL отрицательный (-69.61%), что говорит об убыточности. ATRO генерирует прибыль с ROE 26.60%. По этому критерию преимущество однозначно. PL убыточен — чистая маржа -80.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATRO — 2.34, у PL — 2.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATRO | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 71.60 | -54.84 | |
| P/B | 20.09 | 71.85 | |
| P/S | 3.43 | 44.73 | |
| PEG | 0.03 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 31.25 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.60% | -69.61% | |
| ROA | 6.07% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 30.72% | 56.05% | |
| Операц. маржа | 10.48% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 5.12% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.34 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.19 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $4.23 | $0.59 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 85/100 и 87/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ATRO — 65.0 (нейтральная зона), PL — 61.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ATRO и PL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.0% и +22.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), PL — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ATRO стабильнее (1.77 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.00 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 92.35 | 71.48 | |
| CCI (20) | 162.74 | 110.37 | |
| MFI | 70.53 | 66.01 | |
| Williams %R | -7.65 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | 0.15 | |
| Momentum (10) | 6.80 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.47 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.46% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.88% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.01% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.27% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 138.80 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 1.91 | |
| ATR % | 5.15% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | 2.67 | |
| RS Rating | 95.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -1.48 | -6.82 | |
| BB ширина | 23.08 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATRO — 862,13 млн $, PL — 307,73 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ATRO зарабатывает 29,36 млн $, а PL фиксирует убыток (-246,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ATRO — 43,12 млн $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATRO | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ATRO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATRO | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.52 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 359.69% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATRO — мае (+8.89%), для PL — январе (+16.49%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATRO — март (-6.12%), PL — февраль (-8.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +20.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — ATRO или PL?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — ATRO или PL?
Что лучше купить — ATRO или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией