Сравнение ATRO vs MRCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MRCY (P/E -399.29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ATRO показывает P/E 71.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ATRO дешевле: 3.43 против 5.89. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRCY дешевле: 3.81 против 20.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATRO оценён ниже: 31.25 vs 65.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MRCY работает в убыток — ROE -0.96%, тогда как ATRO показывает рентабельность 26.60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRCY (-1.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ATRO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.34, тогда как MRCY практически без долга (D/E 0.44). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ATRO | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 71.60 | -399.29 | |
| P/B | 20.09 | 3.81 | |
| P/S | 3.43 | 5.89 | |
| PEG | 0.03 | -19.03 | |
| EV/EBITDA | 31.25 | 65.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.60% | -0.96% | |
| ROA | 6.07% | -0.57% | |
| Валовая маржа | 30.72% | 27.69% | |
| Операц. маржа | 10.48% | 1.20% | |
| Чистая маржа | 5.12% | -1.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.34 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 3.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.19 | $-0.24 | |
| Балансовая стоим. | $4.23 | $24.88 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 85/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ATRO — 65.0 (нейтральная зона), MRCY — 67.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATRO на 17.0%, MRCY на 17.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), MRCY — 24.4 (слабый тренд). По бете ATRO стабильнее (1.77 vs 2.06). Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.00 | 67.88 | |
| Stochastic %K | 92.35 | 98.47 | |
| CCI (20) | 162.74 | 86.98 | |
| MFI | 70.53 | 82.96 | |
| Williams %R | -7.65 | -1.53 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | 0.77 | |
| Momentum (10) | 6.80 | 8.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.47 | 24.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.46% | +3.86% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.88% | +8.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.01% | +17.35% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.27% | +22.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.29 | |
| Volume Ratio | 138.80 | 76.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 2.06 | |
| ATR % | 5.15% | 4.28% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | 1.50 | |
| RS Rating | 95.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -1.48 | -7.20 | |
| BB ширина | 23.08 | 33.96 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATRO — 862,13 млн $, MRCY — 912,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRCY убыточен (чистая прибыль -37,90 млн $), тогда как ATRO генерирует прибыль (29,36 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, MRCY — 119,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATRO | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 912,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | -37,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | 138,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | 119,05 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ATRO платит дивиденды 7 лет подряд, MRCY — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATRO | MRCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.52 | $0.62 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 359.69% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATRO — мае (+8.89%), для MRCY — июле (+5.96%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATRO — март (-6.12%), для MRCY — октябрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +20.69% против +17.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Mercury Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATRO или MRCY?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и Mercury Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Mercury Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATRO или MRCY?
Что лучше купить — ATRO или MRCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией