Сравнение ATRO vs LUNR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность LUNR (P/E -40.48) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ATRO показывает P/E 71.60. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ATRO дешевле: 3.43 против 16.05. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала LUNR составляет 26.62%, что превышает показатель ATRO (26.60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа LUNR (-36.80%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ATRO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.34, тогда как LUNR практически без долга (D/E -1.30). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ATRO | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 71.60 | -40.48 | |
| P/B | 20.09 | -15.20 | |
| P/S | 3.43 | 16.05 | |
| PEG | 0.03 | -1.86 | |
| EV/EBITDA | 31.25 | -59.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.60% | 26.62% | |
| ROA | 6.07% | -7.16% | |
| Валовая маржа | 30.72% | 25.70% | |
| Операц. маржа | 10.48% | -34.81% | |
| Чистая маржа | 5.12% | -36.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.34 | -1.30 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 1.22 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 1.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.19 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $4.23 | $4.94 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 85/100 и 88/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ATRO — 65.0 (нейтральная зона), LUNR — 63.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATRO на 17.0%, LUNR на 37.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), LUNR — 31.2 (выраженный тренд). LUNR демонстрирует выраженный тренд, а ATRO — нет. По бете ATRO стабильнее (1.77 vs 3.59). Дневная волатильность (ATR%) LUNR составляет 10.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.00 | 63.71 | |
| Stochastic %K | 92.35 | 71.13 | |
| CCI (20) | 162.74 | 72.07 | |
| MFI | 70.53 | 67.43 | |
| Williams %R | -7.65 | -28.87 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 6.80 | 10.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.47 | 31.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.46% | +4.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.88% | +12.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.01% | +37.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.27% | +113.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 138.80 | 89.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 3.59 | |
| ATR % | 5.15% | 9.99% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | 1.47 | |
| RS Rating | 95.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -1.48 | -11.18 | |
| BB ширина | 23.08 | 58.78 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATRO — 862,13 млн $, LUNR — 210,06 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LUNR убыточен (чистая прибыль -83,29 млн $), тогда как ATRO генерирует прибыль (29,36 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, LUNR — -56,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATRO | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 210,06 млн $ | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | -83,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $-0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | -14,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | -56,02 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ATRO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как LUNR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATRO | LUNR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.52 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 359.69% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATRO — мае (+8.89%), для LUNR — феврале (+23.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATRO — март (-6.12%), для LUNR — март (-15.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LUNR: +64.09% против +20.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Intuitive Machines, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATRO или LUNR?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и Intuitive Machines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Intuitive Machines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATRO или LUNR?
Что лучше купить — ATRO или LUNR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией