Сравнение ATRO vs LOAR

Тикер 1

Тикер 2

ATRO24

14LOAR

Astronics Corporation (ATRO) и Loar Holdings Inc. (LOAR) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LOAR крупнее в 2.0× (5,86 млрд $ vs 2,86 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ATRO выглядит привлекательнее: 71.60 против 83.80. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE ATRO — 26.60%, у LOAR — 5.86%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LOAR удерживает чистую маржу на уровне 12.64%, опережая ATRO (5.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ATRO набирает 85 из 100 по техническому скорингу, LOAR — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ATRO побеждает по числу метрик: 24 против 14 у LOAR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Astronics Corporation

ATRONASDAQ

79,89 $-5,10 $ (-6,00%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 2,86 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.2

Качество

8.1

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Loar Holdings Inc.

LOARNYSE

62,55 $+1,71 $ (+2,81%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 5,86 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.2

Качество

6.4

Рост

9.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ATROLOAR

Фундаментальный анализ

ATRO торгуется с P/E 71.60, тогда как LOAR — с P/E 83.80. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ATRO оценён ниже: 3.43 против 10.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LOAR — 4.83, у ATRO — 20.09. EV/EBITDA LOAR — 32.84, у ATRO — 31.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ATRO (26.60% vs 5.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LOAR — 12.64%, у ATRO — 5.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ATRO значительно выше: D/E 2.34 vs 0.01 у LOAR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ATROLOAR

Показатель	ATRO	LOAR
Мультипликаторы оценки
P/E	71.60	83.80
P/B	20.09	4.83
P/S	3.43	10.59
PEG	0.03	0.94
EV/EBITDA	31.25	32.84
Рентабельность
ROE	26.60%	5.86%
ROA	6.07%	2.96%
Валовая маржа	30.72%	50.83%
Операц. маржа	10.48%	23.82%
Чистая маржа	5.12%	12.64%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.34	0.01
Текущая ликв.	2.97	4.56
Быстрая ликв.	1.63	2.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.19	$0.73
Балансовая стоим.	$4.23	$12.60

Технический анализ

Техническая картина в пользу ATRO: скоринг 85/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ATRO — 65.0, LOAR — 53.6. Обе акции находятся в одной зоне. ATRO и LOAR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.0% и +3.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ATRO выше SMA 200 (+44.3%), LOAR — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), LOAR — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LOAR — 1.50, ATRO — 1.77. ATRO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATROLOAR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATRO	LOAR
Осцилляторы
RSI (14)	65.00	53.62
Stochastic %K	92.35	67.16
CCI (20)	162.74	76.36
MFI	70.53	67.81
Williams %R	-7.65	-32.84
MACD гистограмма	0.74	0.35
Momentum (10)	6.80	1.62
Тренд
ADX	16.47	13.37
Цена vs EMA 9	+6.46%	+3.98%
Цена vs EMA 20	+9.88%	+4.25%
Цена vs SMA 50	+17.01%	+3.29%
Цена vs SMA 200	+44.27%	-9.78%
Объём
CMF	0.29	-0.10
Volume Ratio	138.80	11.47
Волатильность и статистика
Beta	1.77	1.50
ATR %	5.15%	5.10%
Sharpe (1г)	2.07	-0.66
RS Rating	95.00	15.00
52w от хая	-1.48	-31.41
BB ширина	23.08	16.54

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATRO генерирует 862,13 млн $, LOAR — 496,28 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, LOAR — 72,15 млн $. LOAR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATRO — 43,12 млн $, LOAR — 99,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ATRO	LOAR
Выручка	862,13 млн $	496,28 млн $
Чистая прибыль	29,36 млн $	72,15 млн $
EPS (TTM)	$0.82	$0.77
Операц. Cash Flow	74,80 млн $	112,28 млн $
Free Cash Flow	43,12 млн $	99,26 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ATRO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как LOAR не имеет дивидендной истории.

Показатель	ATRO	LOAR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$4.52	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	359.69%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATRO показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.89%), LOAR — в апреле (+11.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATRO — март (-6.12%), LOAR — март (-9.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LOAR: +25.14% против +20.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATRO

+6.2

+5.7

-6.1

-1.3

+8.9

+1.7

+3.4

-5.3

+1.0

-3.9

+6.3

+4.2

LOAR

+2.5

-1.7

-9.7

+11.9

+4.0

-4.4

+3.5

+10.8

+11.1

+9.8

-3.9

-8.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Loar Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у Astronics Corporation ниже (71.60 vs 83.80), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ATRO или LOAR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ATRO — 26.60%, LOAR — 5.86%. Преимущество у ATRO.

Какие дивиденды у Astronics Corporation и Loar Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Loar Holdings Inc.?

Выручка ATRO за TTM — 862,13 млн $, LOAR — 496,28 млн $. ATRO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ATRO или LOAR?

Чистая маржа ATRO — 5.12%, LOAR — 12.64%. LOAR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATRO или LOAR?

Технический скоринг: ATRO — 85/100, LOAR — 55/100. ATRO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATRO или LOAR?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу ATRO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией