Сравнение ATRO vs LMT

Тикер 1

Тикер 2

ATRO19

25LMT

Инвесторы часто выбирают между ATRO и LMT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LMT крупнее в 42.1× (120,54 млрд $ vs 2,86 млрд $). LMT торгуется с P/E 25.07, тогда как ATRO — с P/E 71.60. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала LMT составляет 74.53%, что превышает показатель ATRO (26.60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LMT впереди: 6.38% против 5.12% у ATRO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LMT выплачивает дивиденды с доходностью 2.58% годовых, тогда как ATRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу ATRO сильнее: 85/100 против 42/100 у LMT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. LMT побеждает по числу метрик: 25 против 19 у ATRO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Astronics Corporation

ATRONASDAQ

79,89 $-5,10 $ (-6,00%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 2,86 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.2

Качество

8.1

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Lockheed Martin Corporation

LMTNYSE

522,79 $+0,20 $ (+0,04%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 120,54 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.9

Качество

7.1

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ATROLMT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LMT — P/E 25.07 vs 71.60 у ATRO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) LMT дешевле: 1.60 против 3.43. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LMT дешевле: 16.04 против 20.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LMT оценён ниже: 17.22 vs 31.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 74.53% против 26.60% у ATRO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LMT — 6.38%, ATRO — 5.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATRO — 2.34, LMT — 2.76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ATROLMT

Показатель	ATRO	LMT
Мультипликаторы оценки
P/E	71.60	25.07
P/B	20.09	16.04
P/S	3.43	1.60
PEG	0.03	-2.33
EV/EBITDA	31.25	17.22
Рентабельность
ROE	26.60%	74.53%
ROA	6.07%	8.09%
Валовая маржа	30.72%	9.82%
Операц. маржа	10.48%	9.88%
Чистая маржа	5.12%	6.38%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.34	2.76
Текущая ликв.	2.97	1.14
Быстрая ликв.	1.63	0.94
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	2.58%
Коэфф. выплат	0.00%	65.74%
EPS	$1.19	$20.85
Балансовая стоим.	$4.23	$32.58

Технический анализ

ATRO набирает 85 из 100 по техническому скорингу, LMT — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATRO — 65.0 (нейтральная зона), LMT — 40.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATRO выше на 17.0%, LMT — ниже на -9.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATRO выше SMA 200 (+44.3%), LMT — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. Сила тренда по ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), LMT — 42.7 (выраженный тренд). LMT демонстрирует выраженный тренд, а ATRO — нет. По бете LMT стабильнее (0.09 vs 1.77). Значение ниже 0.8 делает LMT защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATROLMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATRO	LMT
Осцилляторы
RSI (14)	65.00	40.00
Stochastic %K	92.35	74.39
CCI (20)	162.74	80.26
MFI	70.53	57.84
Williams %R	-7.65	-25.61
MACD гистограмма	0.74	5.10
Momentum (10)	6.80	8.33
Тренд
ADX	16.47	42.72
Цена vs EMA 9	+6.46%	+0.20%
Цена vs EMA 20	+9.88%	-1.46%
Цена vs SMA 50	+17.01%	-9.57%
Цена vs SMA 200	+44.27%	-0.35%
Объём
CMF	0.29	0.00
Volume Ratio	138.80	53.35
Волатильность и статистика
Beta	1.77	0.09
ATR %	5.15%	2.42%
Sharpe (1г)	2.07	0.43
RS Rating	95.00	52.00
52w от хая	-1.48	-24.48
BB ширина	23.08	4.89

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ATRO — 862,13 млн $, LMT — 75,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, LMT — 5,02 млрд $. LMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATRO	LMT
Выручка	862,13 млн $	75,06 млрд $
Чистая прибыль	29,36 млн $	5,02 млрд $
EPS (TTM)	$0.82	$21.56
Операц. Cash Flow	74,80 млн $	8,56 млрд $
Free Cash Flow	43,12 млн $	6,91 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LMT обеспечивает 2.58% годовой доходности, ATRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATRO платит дивиденды 7 лет подряд, LMT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ATRO	LMT
Див. доходность	—	2.58%
Годовые дивиденды	$4.52	$6.90
Коэфф. выплат	—	65.74%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	359.69%	-8.23%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATRO — мае (+8.89%), для LMT — январе (+4.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATRO — март (-6.12%), для LMT — март (-1.04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +20.69% против +9.53%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATRO

+6.2

+5.7

-6.1

-1.3

+8.9

+1.7

+3.4

-5.3

+1.0

-3.9

+6.3

+4.2

LMT

+4.0

+1.7

-1.0

+1.2

+1.0

-0.8

+1.7

+1.6

+0.2

-0.7

+1.0

-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Lockheed Martin Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lockheed Martin Corporation: P/E 25.07 против 71.60. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ATRO или LMT?

ROE ATRO — 26.60%, LMT — 74.53%. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Astronics Corporation и Lockheed Martin Corporation?

Lockheed Martin Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2.58%. Astronics Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Lockheed Martin Corporation?

По объёму выручки: ATRO — 862,13 млн $, LMT — 75,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATRO или LMT?

Чистая маржа ATRO — 5.12%, LMT — 6.38%. LMT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATRO или LMT?

Технический скоринг: ATRO — 85/100, LMT — 42/100. ATRO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATRO или LMT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ATRO выигрывает 19, LMT — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией