Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение ATRO vs LMT

Тикер 1

Тикер 2

ATRO22

20LMT

Инвесторы часто выбирают между ATRO и LMT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации LMT крупнее в 41,3× (121,23 млрд $ vs 2,93 млрд $). LMT торгуется с P/E 19,68, тогда как ATRO — с P/E 37,25. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала LMT составляет 86,24%, что превышает показатель ATRO (51,97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LMT впереди: 8,16% против 8,40% у ATRO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. LMT выплачивает дивиденды с доходностью 2,57% годовых, тогда как ATRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 37/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 22:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ATRO и LMT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Astronics Corporation

ATRONASDAQ

$76,00-$0,26 (-0,34%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 2,93 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.4

Качество

8.8

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Lockheed Martin Corporation

LMTNYSE

$536,15+$10,87 (+2,07%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 121,23 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

7.2

Качество

7.4

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ATROLMT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LMT — P/E 19,68 vs 37,25 у ATRO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) LMT дешевле: 1,61 против 3,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LMT дешевле: 14,08 против 17,84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LMT оценён ниже: 14,25 vs 28,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 86,24% против 51,97% у ATRO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LMT — 8,16%, ATRO — 8,40%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATRO — 1,78, LMT — 2,34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ATROLMT

Показатель	ATRO	LMT
Мультипликаторы оценки
P/E	37,25	19,68
P/B	17,84	14,08
P/S	3,10	1,61
PEG	0,01	0,37
EV/EBITDA	28,85	14,25
Рентабельность
ROE	51,97%	86,24%
ROA	10,40%	10,07%
Валовая маржа	32,54%	11,80%
Операц. маржа	13,66%	11,88%
Чистая маржа	8,40%	8,16%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,78	2,34
Текущая ликв.	2,97	1,19
Быстрая ликв.	1,63	1,01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	2,57%
Коэфф. выплат	0,00%	50,52%
EPS	$1,70	$27,31
Балансовая стоим.	$4,26	$38,09

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 37/100 и 38/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ATRO — 48,6 (нейтральная зона), LMT — 39,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATRO выше на 1,2%, LMT — ниже на -3,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATRO выше SMA 200 (+5,3%), LMT — ниже (-3,0%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. Сила тренда по ADX: ATRO — 16,8 (нет тренда), LMT — 25,1 (выраженный тренд). По бете LMT стабильнее (0,04 vs 1,74). Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATROLMT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATRO	LMT
Осцилляторы
RSI (14)	48,61	39,61
Stochastic %K	26,64	14,77
CCI (20)	-47,80	-103,64
MFI	26,16	19,40
Williams %R	-73,36	-85,23
MACD гистограмма	-0,58	-6,50
Momentum (10)	1,25	-27,99
Тренд
ADX	16,81	25,08
Цена vs EMA 9	+0,34%	-1,61%
Цена vs EMA 20	-0,86%	-3,76%
Цена vs SMA 50	+1,22%	-3,48%
Цена vs SMA 200	+5,30%	-3,01%
Объём
CMF	0,01	-0,22
Volume Ratio	59,48	143,72
Волатильность и статистика
Beta	1,74	0,04
ATR %	4,94%	2,57%
Sharpe (1г)	1,36	0,54
RS Rating	91,00	54,00
52w от хая	-23,92	-22,52
BB ширина	34,33	18,43

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ATRO — 862,13 млн $, LMT — 75,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ATRO растёт быстрее по выручке: +8,40% год к году против +5,70% у LMT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, LMT — 5,02 млрд $. LMT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, LMT — 6,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATRO	LMT	Лидер
Выручка	862,13 млн $	75,06 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.40%	+5.70%
Чистая прибыль	29,36 млн $	5,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)	—	-6.00%	—
EPS (TTM)	$0,82	$21,56
Операц. Cash Flow	74,80 млн $	8,56 млрд $
Free Cash Flow	43,12 млн $	6,91 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: LMT обеспечивает 2,57% годовой доходности, ATRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATRO платит дивиденды 13 лет подряд, LMT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ATRO	LMT
Див. доходность	—	2,57%
Годовые дивиденды	$4,71	$10,35
Коэфф. выплат	—	50,52%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	348,39%	-0,48%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATRO — мае (+10,09%), для LMT — январе (+4,01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATRO — март (-6,12%), для LMT — март (-1,04%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +21,05% против +10,08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATRO

+6,2

+5,7

-6,1

-1,3

+10,1

+1,1

+2,3

-4,5

+1,0

-3,9

+6,3

+4,2

LMT

+4,0

+1,7

-1,0

+1,2

-0,9

+2,6

+1,1

+0,2

-0,7

+1,0

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Lockheed Martin Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lockheed Martin Corporation: P/E 19,68 против 37,25. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ATRO или LMT?

ROE ATRO — 51,97%, LMT — 86,24%. LMT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Astronics Corporation и Lockheed Martin Corporation?

Lockheed Martin Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 2,57%. Astronics Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Lockheed Martin Corporation?

По объёму выручки: ATRO — 862,13 млн $, LMT — 75,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATRO или LMT?

Чистая маржа ATRO — 8,40%, LMT — 8,16%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ATRO или LMT?

Технический скоринг: ATRO — 37/100, LMT — 38/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATRO или LMT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик ATRO выигрывает 22, LMT — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией