ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ATRO vs LHX

Тикер 1
Тикер 2
ATRO21
22LHX
Astronics Corporation (ATRO) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LHX крупнее в 19.9× (57,07 млрд $ vs 2,86 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LHX — P/E 33.35 vs 71.60 у ATRO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ROE ATRO — 26.60%, у LHX — 8.87%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LHX удерживает чистую маржу на уровне 7.71%, опережая ATRO (5.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: LHX обеспечивает 1.57% годовой доходности, ATRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATRO набирает 85 из 100 по техническому скорингу, LHX — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ATRO
Astronics Corporation
ATRONASDAQ
79,89 $-5,10 $ (-6,00%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 2,86 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
3.2
Качество
8.1
Рост
7.7
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
LHXNYSE
306,33 $-2,82 $ (-0,91%)
Промышленность · Авиация и оборона
Капитализация: 57,07 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.7
Качество
6.0
Рост
5.6
Техника
7.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

ATROLHX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LHX оценён рынком дешевле: 33.35 против 71.60 у ATRO (разница составляет 53.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LHX оценён ниже: 2.56 против 3.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LHX — 2.94, у ATRO — 20.09. EV/EBITDA LHX — 16.44, у ATRO — 31.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ATRO (26.60% vs 8.87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LHX — 7.71%, у ATRO — 5.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ATRO значительно выше: D/E 2.34 vs 0.11 у LHX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ATROLHX
ПоказательATROLHXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E71.6033.35
P/B20.092.94
P/S3.432.56
PEG0.033.58
EV/EBITDA31.2516.44
Рентабельность
ROE26.60%8.87%
ROA6.07%4.19%
Валовая маржа30.72%24.47%
Операц. маржа10.48%10.01%
Чистая маржа5.12%7.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2.340.11
Текущая ликв.2.971.03
Быстрая ликв.1.630.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.57%
Коэфф. выплат0.00%52.71%
EPS$1.19$9.27
Балансовая стоим.$4.23$105.32

Технический анализ

Техническая картина в пользу ATRO: скоринг 85/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ATRO — 65.0, LHX — 40.9. Обе акции находятся в одной зоне. ATRO торгуется выше SMA 50 (17.0%), тогда как LHX ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ATRO выше SMA 200 (+44.3%), LHX — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), LHX — 46.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LHX — 0.41, ATRO — 1.77. ATRO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATROLHX
Общая оценка
85
32
Осцилляторы
64
48
Тренд
76
39
Объём
78
31
Волатильность
45
43
ИндикаторATROLHXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65.0040.94
Stochastic %K92.3548.04
CCI (20)162.74-27.69
MFI70.5333.46
Williams %R-7.65-51.96
MACD гистограмма0.741.64
Momentum (10)6.807.86
Тренд
ADX16.4746.67
Цена vs EMA 9+6.46%+0.35%
Цена vs EMA 20+9.88%-1.59%
Цена vs SMA 50+17.01%-8.17%
Цена vs SMA 200+44.27%-0.45%
Объём
CMF0.29-0.12
Volume Ratio138.80115.16
Волатильность и статистика
Beta1.770.41
ATR %5.15%2.62%
Sharpe (1г)2.071.34
RS Rating95.0075.00
52w от хая-1.48-18.48
BB ширина23.0811.10

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATRO генерирует 862,13 млн $, LHX — 21,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, LHX — 1,61 млрд $. LHX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATRO — 43,12 млн $, LHX — 2,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательATROLHXЛидер
Выручка862,13 млн $21,86 млрд $
Чистая прибыль29,36 млн $1,61 млрд $
EPS (TTM)$0.82$8.57
Операц. Cash Flow74,80 млн $3,11 млрд $
Free Cash Flow43,12 млн $2,68 млрд $

Дивиденды

LHX выплачивает дивиденды с доходностью 1.57% годовых, тогда как ATRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATRO — 7 лет, LHX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательATROLHXЛидер
Див. доходность—1.57%
Годовые дивиденды$4.52$2.50
Коэфф. выплат—52.71%
Лет выплат7.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)359.69%-9.33%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATRO показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.89%), LHX — в июле (+4.69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATRO — март (-6.12%), LHX — март (-1.45%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +20.69% против +14.72%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ATRO
+6.2
+5.7
-6.1
-1.3
+8.9
+1.7
+3.4
-5.3
+1.0
-3.9
+6.3
+4.2
LHX
+4.3
+1.9
-1.4
+0.5
+2.1
-0.6
+4.7
+2.0
+0.1
+0.5
+1.6
-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или L3Harris Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у L3Harris Technologies, Inc. ниже (33.35 vs 71.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ATRO или LHX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ATRO — 26.60%, LHX — 8.87%. Преимущество у ATRO.
Какие дивиденды у Astronics Corporation и L3Harris Technologies, Inc.?
L3Harris Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.57%. Astronics Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или L3Harris Technologies, Inc.?
Выручка ATRO за TTM — 862,13 млн $, LHX — 21,86 млрд $. LHX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ATRO или LHX?
Чистая маржа ATRO — 5.12%, LHX — 7.71%. LHX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ATRO или LHX?
Технический скоринг: ATRO — 85/100, LHX — 32/100. ATRO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ATRO или LHX?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:22 в пользу LHX по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией