Сравнение ATRO vs KTOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ATRO — P/E 45,81 vs 373,51 у KTOS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ATRO дешевле: 3,81 против 7,95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KTOS дешевле: 3,55 против 21,94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATRO оценён ниже: 34,78 vs 91,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATRO составляет 51,97%, что превышает показатель KTOS (1,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATRO впереди: 8,40% против 2,03% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATRO — 1,78, KTOS — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATRO | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,81 | 373,51 | |
| P/B | 21,94 | 3,55 | |
| P/S | 3,81 | 7,95 | |
| PEG | 0,01 | 5,34 | |
| EV/EBITDA | 34,78 | 91,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51,97% | 1,14% | |
| ROA | 10,40% | 0,76% | |
| Валовая маржа | 32,54% | 21,99% | |
| Операц. маржа | 13,66% | 1,54% | |
| Чистая маржа | 8,40% | 2,03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,78 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 2,97 | 5,54 | |
| Быстрая ликв. | 1,63 | 4,99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,70 | $0,16 | |
| Балансовая стоим. | $4,26 | $18,17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 72/100 и 72/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ATRO — 73,4 (зона перекупленности), KTOS — 70,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATRO на 21,1%, KTOS на 22,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ATRO выше SMA 200 (+33,7%), KTOS — ниже (-12,3%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. Сила тренда по ADX: ATRO — 24,9 (слабый тренд), KTOS — 28,3 (выраженный тренд). По бете ATRO стабильнее (1,69 vs 2,17). Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,39 | 70,34 | |
| Stochastic %K | 96,62 | 89,50 | |
| CCI (20) | 210,64 | 120,68 | |
| MFI | 73,52 | 72,81 | |
| Williams %R | -3,38 | -10,50 | |
| MACD гистограмма | 2,75 | 1,74 | |
| Momentum (10) | 23,96 | 17,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,86 | 28,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +12,90% | +7,26% | |
| Цена vs EMA 20 | +19,83% | +15,24% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,07% | +22,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,74% | -12,32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 96,58 | 140,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,69 | 2,17 | |
| ATR % | 5,31% | 5,72% | |
| Sharpe (1г) | 1,98 | 0,19 | |
| RS Rating | 96,00 | 28,00 | |
| 52w от хая | -6,45 | -51,81 | |
| BB ширина | 42,16 | 52,99 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATRO — 862,13 млн $, KTOS — 1,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KTOS растёт быстрее по выручке: +18,50% год к году против +8,40% у ATRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, KTOS — 22 млн $. ATRO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATRO | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.40% | +18.50% | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | 22 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +35.00% | — |
| EPS (TTM) | $0,82 | $0,13 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | -42,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | -137,40 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ATRO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATRO | KTOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4,71 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 348,39% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATRO — мае (+10,09%), для KTOS — мае (+9,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATRO — март (-6,12%), для KTOS — октябрь (-3,14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +35,03% против +20,24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATRO или KTOS?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATRO или KTOS?
Какая акция лучше по технике — ATRO или KTOS?
Что лучше купить — ATRO или KTOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией