Сравнение ATRO vs KTOS

Тикер 1

Тикер 2

ATRO33

8KTOS

Инвесторы часто выбирают между ATRO и KTOS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Авиация и оборона». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации KTOS крупнее в 3.6× (10,25 млрд $ vs 2,86 млрд $). ATRO торгуется с P/E 71.60, тогда как KTOS — с P/E 335.68. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ATRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.60% против 1.26% у KTOS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATRO — 5.12%, KTOS — 2.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу ATRO сильнее: 85/100 против 25/100 у KTOS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:8 — убедительное преимущество ATRO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Astronics Corporation

ATRONASDAQ

79,89 $-5,10 $ (-6,00%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 2,86 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.2

Качество

8.1

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

KTOSNASDAQ

54,67 $-1,15 $ (-2,06%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 10,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

3.6

Качество

6.1

Рост

7.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

ATROKTOS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ATRO — P/E 71.60 vs 335.68 у KTOS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ATRO дешевле: 3.43 против 7.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KTOS дешевле: 2.89 против 20.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATRO оценён ниже: 31.25 vs 90.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATRO составляет 26.60%, что превышает показатель KTOS (1.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATRO впереди: 5.12% против 2.08% у KTOS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ATRO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.34, тогда как KTOS практически без долга (D/E 0.05). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ATROKTOS

Показатель	ATRO	KTOS
Мультипликаторы оценки
P/E	71.60	335.68
P/B	20.09	2.89
P/S	3.43	7.40
PEG	0.03	10.91
EV/EBITDA	31.25	90.53
Рентабельность
ROE	26.60%	1.26%
ROA	6.07%	0.73%
Валовая маржа	30.72%	21.80%
Операц. маржа	10.48%	2.04%
Чистая маржа	5.12%	2.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.34	0.05
Текущая ликв.	2.97	5.63
Быстрая ликв.	1.63	5.63
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.19	$0.17
Балансовая стоим.	$4.23	$19.29

Технический анализ

ATRO набирает 85 из 100 по техническому скорингу, KTOS — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATRO — 65.0 (нейтральная зона), KTOS — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATRO выше на 17.0%, KTOS — ниже на -20.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATRO выше SMA 200 (+44.3%), KTOS — ниже (-32.3%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. Сила тренда по ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), KTOS — 33.8 (выраженный тренд). KTOS демонстрирует выраженный тренд, а ATRO — нет. По бете ATRO стабильнее (1.77 vs 2.00). Дневная волатильность (ATR%) KTOS составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATROKTOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATRO	KTOS
Осцилляторы
RSI (14)	65.00	38.99
Stochastic %K	92.35	24.14
CCI (20)	162.74	-72.68
MFI	70.53	39.67
Williams %R	-7.65	-75.86
MACD гистограмма	0.74	0.35
Momentum (10)	6.80	-2.33
Тренд
ADX	16.47	33.78
Цена vs EMA 9	+6.46%	-1.20%
Цена vs EMA 20	+9.88%	-6.70%
Цена vs SMA 50	+17.01%	-20.80%
Цена vs SMA 200	+44.27%	-32.26%
Объём
CMF	0.29	-0.02
Volume Ratio	138.80	63.12
Волатильность и статистика
Beta	1.77	2.00
ATR %	5.15%	6.58%
Sharpe (1г)	2.07	0.95
RS Rating	95.00	81.00
52w от хая	-1.48	-59.20
BB ширина	23.08	24.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ATRO — 862,13 млн $, KTOS — 1,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, KTOS — 22 млн $. ATRO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, KTOS — -137,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATRO	KTOS
Выручка	862,13 млн $	1,35 млрд $
Чистая прибыль	29,36 млн $	22 млн $
EPS (TTM)	$0.82	$0.13
Операц. Cash Flow	74,80 млн $	-42,10 млн $
Free Cash Flow	43,12 млн $	-137,40 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ATRO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как KTOS не имеет дивидендной истории.

Показатель	ATRO	KTOS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$4.52	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	7.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	359.69%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATRO — мае (+8.89%), для KTOS — мае (+10.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATRO — март (-6.12%), для KTOS — октябрь (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KTOS: +39.86% против +20.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATRO

+6.2

+5.7

-6.1

-1.3

+8.9

+1.7

+3.4

-5.3

+1.0

-3.9

+6.3

+4.2

KTOS

+4.3

+1.4

+0.9

-1.4

+10.4

+2.5

+9.8

+8.5

+1.0

-3.1

+0.9

+4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Astronics Corporation: P/E 71.60 против 335.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ATRO или KTOS?

ROE ATRO — 26.60%, KTOS — 1.26%. ATRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Astronics Corporation и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Kratos Defense & Security Solutions, Inc.?

По объёму выручки: ATRO — 862,13 млн $, KTOS — 1,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATRO или KTOS?

Чистая маржа ATRO — 5.12%, KTOS — 2.08%. ATRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATRO или KTOS?

Технический скоринг: ATRO — 85/100, KTOS — 25/100. ATRO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATRO или KTOS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ATRO выигрывает 33, KTOS — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией