Сравнение ATRO vs HII
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HII торгуется с P/E 16,65, тогда как ATRO — с P/E 36,26. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) HII оценён ниже: 0,84 против 3,02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HII — 2,08, у ATRO — 17,37. EV/EBITDA HII — 12,52, у ATRO — 28,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ATRO (51,97% vs 12,89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ATRO — 8,40%, у HII — 5,01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATRO — 1,78, у HII — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATRO | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,26 | 16,65 | |
| P/B | 17,37 | 2,08 | |
| P/S | 3,02 | 0,84 | |
| PEG | 0,01 | 0,65 | |
| EV/EBITDA | 28,17 | 12,52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51,97% | 12,89% | |
| ROA | 10,40% | 5,21% | |
| Валовая маржа | 32,54% | 12,56% | |
| Операц. маржа | 13,66% | 5,18% | |
| Чистая маржа | 8,40% | 5,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,78 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 2,97 | 1,23 | |
| Быстрая ликв. | 1,63 | 1,14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,97% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 32,68% | |
| EPS | $1,70 | $16,73 | |
| Балансовая стоим. | $4,26 | $134,48 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ATRO — 45,3, HII — 34,2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATRO на -0,9%, HII на -6,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ATRO выше SMA 200 (+1,9%), HII — ниже (-18,9%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. ADX: ATRO — 15,1 (нет тренда), HII — 27,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HII — 0,84, ATRO — 1,77. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,29 | 34,16 | |
| Stochastic %K | 28,26 | 7,30 | |
| CCI (20) | -58,19 | -107,02 | |
| MFI | 38,28 | 32,99 | |
| Williams %R | -71,74 | -92,70 | |
| MACD гистограмма | -0,46 | -2,14 | |
| Momentum (10) | -4,01 | -17,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,12 | 27,71 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,38% | -2,35% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,72% | -4,64% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,95% | -6,00% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,95% | -18,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | -0,31 | |
| Volume Ratio | 45,24 | 119,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,77 | 0,84 | |
| ATR % | 4,91% | 2,87% | |
| Sharpe (1г) | 1,25 | 0,15 | |
| RS Rating | 89,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -25,94 | -39,19 | |
| BB ширина | 30,41 | 17,26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATRO генерирует 862,13 млн $, HII — 12,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: HII — +8,20%, ATRO — +8,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, HII — 605 млн $. HII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATRO — 43,12 млн $, HII — 794 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATRO | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 12,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.40% | +8.20% | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | 605 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +10.00% | — |
| EPS (TTM) | $0,82 | $15,39 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | 794 млн $ |
Дивиденды
HII выплачивает дивиденды с доходностью 1,97% годовых, тогда как ATRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATRO — 13 лет, HII — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATRO | HII | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,97% | |
| Годовые дивиденды | $4,71 | $4,14 | |
| Коэфф. выплат | — | 32,68% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 348,39% | -2,09% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATRO показывает лучшую среднюю доходность в мае (+10,09%), HII — в июле (+5,27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATRO — март (-6,12%), HII — май (-2,63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +21,05% против +13,18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Huntington Ingalls Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATRO или HII?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и Huntington Ingalls Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Huntington Ingalls Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATRO или HII?
Какая акция лучше по технике — ATRO или HII?
Что лучше купить — ATRO или HII?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией