Сравнение ATRO vs HII

Тикер 1

Тикер 2

ATRO25

18HII

Astronics Corporation (ATRO) и Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации HII крупнее в 4.4× (12,51 млрд $ vs 2,86 млрд $). Если ориентироваться на P/E, HII выглядит привлекательнее: 20.91 против 71.60. Премия к оценке ATRO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE ATRO — 26.60%, у HII — 12.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ATRO удерживает чистую маржу на уровне 5.12%, опережая HII (4.71%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: HII обеспечивает 1.70% годовой доходности, ATRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATRO набирает 85 из 100 по техническому скорингу, HII — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ATRO побеждает по числу метрик: 25 против 18 у HII. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Astronics Corporation

ATRONASDAQ

79,89 $-5,10 $ (-6,00%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 2,86 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.2

Качество

8.1

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Huntington Ingalls Industries, Inc.

HIINYSE

317,55 $-4,37 $ (-1,36%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 12,51 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.5

Качество

5.7

Рост

6.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

ATROHII

Фундаментальный анализ

HII торгуется с P/E 20.91, тогда как ATRO — с P/E 71.60. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) HII оценён ниже: 0.99 против 3.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B HII — 2.46, у ATRO — 20.09. EV/EBITDA HII — 12.80, у ATRO — 31.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ATRO (26.60% vs 12.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ATRO — 5.12%, у HII — 4.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ATRO значительно выше: D/E 2.34 vs 0.57 у HII. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ATROHII

Показатель	ATRO	HII
Мультипликаторы оценки
P/E	71.60	20.91
P/B	20.09	2.46
P/S	3.43	0.99
PEG	0.03	1.92
EV/EBITDA	31.25	12.80
Рентабельность
ROE	26.60%	12.05%
ROA	6.07%	4.83%
Валовая маржа	30.72%	12.44%
Операц. маржа	10.48%	4.88%
Чистая маржа	5.12%	4.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.34	0.57
Текущая ликв.	2.97	1.19
Быстрая ликв.	1.63	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.70%
Коэфф. выплат	0.00%	35.37%
EPS	$1.19	$15.39
Балансовая стоим.	$4.23	$130.97

Технический анализ

Техническая картина в пользу ATRO: скоринг 85/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ATRO — 65.0, HII — 32.7. Обе акции находятся в одной зоне. ATRO торгуется выше SMA 50 (17.0%), тогда как HII ниже этой средней (-14.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ATRO выше SMA 200 (+44.3%), HII — ниже (-5.2%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), HII — 43.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета HII — 0.71, ATRO — 1.77. ATRO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATROHII

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATRO	HII
Осцилляторы
RSI (14)	65.00	32.73
Stochastic %K	92.35	19.13
CCI (20)	162.74	-62.93
MFI	70.53	40.30
Williams %R	-7.65	-80.87
MACD гистограмма	0.74	0.80
Momentum (10)	6.80	2.38
Тренд
ADX	16.47	43.72
Цена vs EMA 9	+6.46%	-2.13%
Цена vs EMA 20	+9.88%	-5.64%
Цена vs SMA 50	+17.01%	-14.31%
Цена vs SMA 200	+44.27%	-5.17%
Объём
CMF	0.29	-0.16
Volume Ratio	138.80	60.14
Волатильность и статистика
Beta	1.77	0.71
ATR %	5.15%	3.68%
Sharpe (1г)	2.07	1.06
RS Rating	95.00	76.00
52w от хая	-1.48	-30.01
BB ширина	23.08	22.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATRO генерирует 862,13 млн $, HII — 12,48 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, HII — 605 млн $. HII генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATRO — 43,12 млн $, HII — 794 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ATRO	HII
Выручка	862,13 млн $	12,48 млрд $
Чистая прибыль	29,36 млн $	605 млн $
EPS (TTM)	$0.82	$15.39
Операц. Cash Flow	74,80 млн $	1,20 млрд $
Free Cash Flow	43,12 млн $	794 млн $

Дивиденды

HII выплачивает дивиденды с доходностью 1.70% годовых, тогда как ATRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATRO — 7 лет, HII — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ATRO	HII
Див. доходность	—	1.70%
Годовые дивиденды	$4.52	$2.76
Коэфф. выплат	—	35.37%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	359.69%	-9.71%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATRO показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.89%), HII — в июле (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATRO — март (-6.12%), HII — май (-1.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +20.69% против +14.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATRO

+6.2

+5.7

-6.1

-1.3

+8.9

+1.7

+3.4

-5.3

+1.0

-3.9

+6.3

+4.2

HII

+3.4

+2.6

-0.9

+2.2

-1.4

+1.8

+4.1

-0.2

-1.4

+1.5

+1.6

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Huntington Ingalls Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у Huntington Ingalls Industries, Inc. ниже (20.91 vs 71.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ATRO или HII?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ATRO — 26.60%, HII — 12.05%. Преимущество у ATRO.

Какие дивиденды у Astronics Corporation и Huntington Ingalls Industries, Inc.?

Huntington Ingalls Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.70%. Astronics Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Huntington Ingalls Industries, Inc.?

Выручка ATRO за TTM — 862,13 млн $, HII — 12,48 млрд $. HII генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ATRO или HII?

Чистая маржа ATRO — 5.12%, HII — 4.71%. ATRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATRO или HII?

Технический скоринг: ATRO — 85/100, HII — 28/100. ATRO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATRO или HII?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:18 в пользу ATRO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией