Сравнение ATRO vs GE

Тикер 1

Тикер 2

ATRO20

24GE

Astronics Corporation (ATRO) и GE Aerospace (GE) представляют одну индустрию — «Авиация и оборона». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации GE крупнее в 110.1× (315,29 млрд $ vs 2,86 млрд $). По мультипликатору P/E GE оценён рынком дешевле: 35.97 против 71.60 у ATRO (разница составляет 49.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует GE (46.39% vs 26.60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GE — 17.91%, у ATRO — 5.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: GE обеспечивает 0.52% годовой доходности, ATRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATRO набирает 85 из 100 по техническому скорингу, GE — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Astronics Corporation

ATRONASDAQ

79,89 $-5,10 $ (-6,00%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 2,86 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.2

Качество

8.1

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

GE Aerospace

GENYSE

301,76 $+1,59 $ (+0,53%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 315,29 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

4.0

Качество

6.8

Рост

9.0

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ATROGE

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GE с P/E 35.97 (у ATRO — 71.60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ATRO оценён ниже: 3.43 против 6.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA GE — 29.34, у ATRO — 31.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GE — 46.39%, у ATRO — 26.60%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GE удерживает чистую маржу на уровне 17.91%, опережая ATRO (5.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATRO — 2.34, у GE — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ATROGE

Показатель	ATRO	GE
Мультипликаторы оценки
P/E	71.60	35.97
P/B	20.09	17.25
P/S	3.43	6.49
PEG	0.03	1.40
EV/EBITDA	31.25	29.34
Рентабельность
ROE	26.60%	46.39%
ROA	6.07%	6.74%
Валовая маржа	30.72%	34.82%
Операц. маржа	10.48%	18.51%
Чистая маржа	5.12%	17.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.34	1.12
Текущая ликв.	2.97	1.01
Быстрая ликв.	1.63	0.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.52%
Коэфф. выплат	0.00%	17.68%
EPS	$1.19	$8.35
Балансовая стоим.	$4.23	$17.63

Технический анализ

Техническая картина в пользу ATRO: скоринг 85/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ATRO — 65.0, GE — 55.0. Обе акции находятся в одной зоне. ATRO и GE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.0% и +2.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), GE — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GE — 1.26, ATRO — 1.77. ATRO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATROGE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATRO	GE
Осцилляторы
RSI (14)	65.00	55.02
Stochastic %K	92.35	73.11
CCI (20)	162.74	84.99
MFI	70.53	56.97
Williams %R	-7.65	-26.89
MACD гистограмма	0.74	0.98
Momentum (10)	6.80	-0.87
Тренд
ADX	16.47	18.23
Цена vs EMA 9	+6.46%	+2.71%
Цена vs EMA 20	+9.88%	+2.84%
Цена vs SMA 50	+17.01%	+2.67%
Цена vs SMA 200	+44.27%	+0.95%
Объём
CMF	0.29	0.19
Volume Ratio	138.80	90.50
Волатильность и статистика
Beta	1.77	1.26
ATR %	5.15%	3.22%
Sharpe (1г)	2.07	0.97
RS Rating	95.00	70.00
52w от хая	-1.48	-13.41
BB ширина	23.08	10.53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATRO генерирует 862,13 млн $, GE — 45,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, GE — 8,70 млрд $. GE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATRO — 43,12 млн $, GE — 7,26 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ATRO	GE
Выручка	862,13 млн $	45,85 млрд $
Чистая прибыль	29,36 млн $	8,70 млрд $
EPS (TTM)	$0.82	$8.16
Операц. Cash Flow	74,80 млн $	8,54 млрд $
Free Cash Flow	43,12 млн $	7,26 млрд $

Дивиденды

GE выплачивает дивиденды с доходностью 0.52% годовых, тогда как ATRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATRO — 7 лет, GE — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: ATRO — +359.69%, GE — +21.16%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.

Показатель	ATRO	GE
Див. доходность	—	0.52%
Годовые дивиденды	$4.52	$0.47
Коэфф. выплат	—	17.68%
Лет выплат	7.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	359.69%	21.16%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATRO показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.89%), GE — в январе (+4.73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATRO — март (-6.12%), GE — март (-2.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +20.69% против +11.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATRO

+6.2

+5.7

-6.1

-1.3

+8.9

+1.7

+3.4

-5.3

+1.0

-3.9

+6.3

+4.2

+4.7

+2.6

-2.4

-0.6

+2.0

-0.6

+1.6

-1.2

-0.7

+1.5

+3.6

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или GE Aerospace?

Мультипликатор P/E у GE Aerospace ниже (35.97 vs 71.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ATRO или GE?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ATRO — 26.60%, GE — 46.39%. Преимущество у GE.

Какие дивиденды у Astronics Corporation и GE Aerospace?

GE Aerospace выплачивает дивиденды с доходностью 0.52%. Astronics Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или GE Aerospace?

Выручка ATRO за TTM — 862,13 млн $, GE — 45,85 млрд $. GE генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ATRO или GE?

Чистая маржа ATRO — 5.12%, GE — 17.91%. GE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATRO или GE?

Технический скоринг: ATRO — 85/100, GE — 55/100. ATRO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATRO или GE?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:24 в пользу GE по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией