Сравнение ATRO vs GD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GD выглядит привлекательнее: 21.15 против 71.60. Премия к оценке ATRO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1.71 vs 3.43 у ATRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GD дешевле: 3.52 против 20.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GD оценён ниже: 15.38 vs 31.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATRO составляет 26.60%, что превышает показатель GD (17.41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GD впереди: 8.07% против 5.12% у ATRO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ATRO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.34, тогда как GD практически без долга (D/E 0.31). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ATRO | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 71.60 | 21.15 | |
| P/B | 20.09 | 3.52 | |
| P/S | 3.43 | 1.71 | |
| PEG | 0.03 | 2.02 | |
| EV/EBITDA | 31.25 | 15.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.60% | 17.41% | |
| ROA | 6.07% | 7.35% | |
| Валовая маржа | 30.72% | 15.24% | |
| Операц. маржа | 10.48% | 10.24% | |
| Чистая маржа | 5.12% | 8.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.34 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 1.38 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 0.90 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.79% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 37.20% | |
| EPS | $1.19 | $16.07 | |
| Балансовая стоим. | $4.23 | $96.52 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATRO сильнее: 85/100 против 57/100 у GD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATRO составляет 65.0 (нейтральная зона), у GD — 49.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATRO выше на 17.0%, GD — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ATRO выше SMA 200 (+44.3%), GD — ниже (-0.1%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. Сила тренда по ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), GD — 20.7 (слабый тренд). GD менее волатилен — бета 0.57 против 1.77 у ATRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.00 | 49.29 | |
| Stochastic %K | 92.35 | 31.87 | |
| CCI (20) | 162.74 | 15.97 | |
| MFI | 70.53 | 36.64 | |
| Williams %R | -7.65 | -68.13 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | 0.11 | |
| Momentum (10) | 6.80 | -7.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.47 | 20.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.46% | -0.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.88% | -0.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.01% | -0.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.27% | -0.07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 138.80 | 50.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 0.57 | |
| ATR % | 5.15% | 2.16% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | 0.90 | |
| RS Rating | 95.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -1.48 | -8.10 | |
| BB ширина | 23.08 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATRO — 862,13 млн $, GD — 52,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, GD — 4,21 млрд $. GD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, GD — 3,96 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATRO | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 52,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | 4,21 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | 5,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | 3,96 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GD обеспечивает 1.79% годовой доходности, ATRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATRO платит дивиденды 7 лет подряд, GD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATRO | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.79% | |
| Годовые дивиденды | $4.52 | $3.09 | |
| Коэфф. выплат | — | 37.20% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 359.69% | -7.93% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATRO приходится на мае (+8.89%), а GD — на июле (+2.92%). Слабые месяцы: для ATRO — март (-6.12%), для GD — декабрь (-0.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +20.69% против +9.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или General Dynamics Corporation?
У кого выше рентабельность — ATRO или GD?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и General Dynamics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или General Dynamics Corporation?
У кого выше маржинальность — ATRO или GD?
Какая акция лучше по технике — ATRO или GD?
Что лучше купить — ATRO или GD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией