Сравнение ATRO vs GD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, GD выглядит привлекательнее: 23,63 против 45,40. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу GD: 1,94 vs 3,78 у ATRO. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GD дешевле: 3,96 против 21,74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GD оценён ниже: 17,28 vs 34,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATRO составляет 51,97%, что превышает показатель GD (17,43%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GD впереди: 8,18% против 8,40% у ATRO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATRO — 1,78, GD — 0,35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATRO | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,40 | 23,63 | |
| P/B | 21,74 | 3,96 | |
| P/S | 3,78 | 1,94 | |
| PEG | 0,01 | 2,27 | |
| EV/EBITDA | 34,50 | 17,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51,97% | 17,43% | |
| ROA | 10,40% | 7,46% | |
| Валовая маржа | 32,54% | 15,38% | |
| Операц. маржа | 13,66% | 10,32% | |
| Чистая маржа | 8,40% | 8,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,78 | 0,35 | |
| Текущая ликв. | 2,97 | 1,44 | |
| Быстрая ликв. | 1,63 | 0,96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,57% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 36,59% | |
| EPS | $1,70 | $16,61 | |
| Балансовая стоим. | $4,26 | $99,28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GD сильнее: 83/100 против 74/100 у ATRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATRO составляет 72,8 (зона перекупленности), у GD — 63,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATRO на 20,3%, GD на 6,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATRO — 23,1 (слабый тренд), GD — 20,2 (слабый тренд). GD менее волатилен — бета 0,46 против 1,68 у ATRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,79 | 63,33 | |
| Stochastic %K | 93,81 | 75,92 | |
| CCI (20) | 234,56 | 94,18 | |
| MFI | 68,91 | 71,66 | |
| Williams %R | -6,19 | -24,08 | |
| MACD гистограмма | 2,43 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 24,20 | 10,76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,09 | 20,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +15,61% | +0,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +21,28% | +2,21% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,29% | +6,71% | |
| Цена vs SMA 200 | +32,95% | +11,78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 267,34 | 44,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,68 | 0,46 | |
| ATR % | 5,48% | 1,96% | |
| Sharpe (1г) | 1,89 | 0,89 | |
| RS Rating | 95,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -7,29 | -1,50 | |
| BB ширина | 36,60 | 8,72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATRO — 862,13 млн $, GD — 52,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GD: +10,10% г/г vs +8,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, GD — 4,21 млрд $. GD генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, GD — 3,96 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATRO | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 52,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.40% | +10.10% | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | 4,21 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +11.30% | — |
| EPS (TTM) | $0,82 | $15,64 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | 5,12 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | 3,96 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GD обеспечивает 1,57% годовой доходности, ATRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATRO платит дивиденды 13 лет подряд, GD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): ATRO — +348,39%, GD — +6,07%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | ATRO | GD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,57% | |
| Годовые дивиденды | $4,71 | $6,27 | |
| Коэфф. выплат | — | 36,59% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 348,39% | 6,07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATRO приходится на мае (+10,09%), а GD — на июле (+3,17%). Слабые месяцы: для ATRO — март (-6,12%), для GD — декабрь (-0,90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +20,24% против +10,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или General Dynamics Corporation?
У кого выше рентабельность — ATRO или GD?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и General Dynamics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или General Dynamics Corporation?
У кого выше маржинальность — ATRO или GD?
Какая акция лучше по технике — ATRO или GD?
Что лучше купить — ATRO или GD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией