Сравнение ATRO vs FLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FLY имеет отрицательный P/E (-11,03), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ATRO прибылен с P/E 39,02. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ATRO: 3,06 vs 15,08 у FLY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FLY дешевле: 3,49 против 17,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FLY работает в убыток — ROE -32,55%, тогда как ATRO показывает рентабельность 51,97%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа FLY (-126,64%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATRO — 1,78, FLY — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATRO | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,02 | -11,03 | |
| P/B | 17,47 | 3,49 | |
| P/S | 3,06 | 15,08 | |
| PEG | 0,01 | 0,12 | |
| EV/EBITDA | 30,88 | -10,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 51,97% | -32,55% | |
| ROA | 10,40% | -22,17% | |
| Валовая маржа | 32,54% | 19,27% | |
| Операц. маржа | 13,66% | -116,40% | |
| Чистая маржа | 8,40% | -126,64% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,78 | 0,04 | |
| Текущая ликв. | 2,97 | 2,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,63 | 2,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -1,37% | |
| EPS | $1,71 | -$2,25 | |
| Балансовая стоим. | $4,29 | $7,56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATRO сильнее: 73/100 против 59/100 у FLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATRO составляет 52,8 (нейтральная зона), у FLY — 57,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATRO на -2,5%, FLY на -2,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ATRO выше SMA 200 (+8,2%), FLY — ниже (-4,0%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. Сила тренда по ADX: ATRO — 19,4 (нет тренда), FLY — 24,9 (слабый тренд). ATRO менее волатилен — бета 1,67 против 3,40 у FLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FLY составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,82 | 57,67 | |
| Stochastic %K | 64,55 | 91,44 | |
| CCI (20) | 89,01 | 160,92 | |
| MFI | 47,94 | 68,81 | |
| Williams %R | -35,45 | -8,56 | |
| MACD гистограмма | 1,13 | 1,21 | |
| Momentum (10) | 6,58 | 7,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,36 | 24,93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,89% | +9,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,26% | +12,77% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,45% | -2,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,16% | -3,99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 146,09 | 93,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,67 | 3,40 | |
| ATR % | 5,00% | 8,12% | |
| Sharpe (1г) | 1,72 | -0,14 | |
| RS Rating | 95,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -25,01 | -57,60 | |
| BB ширина | 20,81 | 46,54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATRO — 862,13 млн $, FLY — 159,85 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу FLY: +163,00% г/г vs +8,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. FLY убыточен (чистая прибыль -298,34 млн $), тогда как ATRO генерирует прибыль (29,36 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, FLY — -237,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATRO | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 159,85 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.40% | +163.00% | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | -298,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,82 | -$2,21 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | -204,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | -237,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ATRO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATRO | FLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4,71 | — | |
| Коэфф. выплат | — | -1,37% | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 348,39% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATRO приходится на мае (+10,09%), а FLY — на мае (+37,54%). Слабые месяцы: для ATRO — март (-6,12%), для FLY — сентябрь (-33,71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Firefly Aerospace Inc.?
У кого выше рентабельность — ATRO или FLY?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и Firefly Aerospace Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Firefly Aerospace Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATRO или FLY?
Что лучше купить — ATRO или FLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией