Сравнение ATRO vs DRS

Тикер 1

Тикер 2

ATRO21

22DRS

ATRO против DRS — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DRS крупнее в 4.2× (11,88 млрд $ vs 2,86 млрд $). Если ориентироваться на P/E, DRS выглядит привлекательнее: 40.76 против 71.60. Премия к оценке ATRO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ATRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26.60% против 10.79% у DRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DRS — 7.85%, ATRO — 5.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DRS выплачивает дивиденды с доходностью 0.81% годовых, тогда как ATRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATRO набирает 85 из 100 по техническому скорингу, DRS — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Astronics Corporation

ATRONASDAQ

79,89 $-5,10 $ (-6,00%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 2,86 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.2

Качество

8.1

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Leonardo DRS, Inc.

DRSNASDAQ

44,55 $-0,01 $ (-0,02%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 11,88 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.0

Качество

7.0

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ATRODRS

Фундаментальный анализ

DRS торгуется с P/E 40.76, тогда как ATRO — с P/E 71.60. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) DRS дешевле: 4.27 против 20.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DRS оценён ниже: 25.89 vs 31.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATRO составляет 26.60%, что превышает показатель DRS (10.79%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DRS впереди: 7.85% против 5.12% у ATRO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ATRO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.34, тогда как DRS практически без долга (D/E 0.10). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ATRODRS

Показатель	ATRO	DRS
Мультипликаторы оценки
P/E	71.60	40.76
P/B	20.09	4.27
P/S	3.43	3.22
PEG	0.03	1.91
EV/EBITDA	31.25	25.89
Рентабельность
ROE	26.60%	10.79%
ROA	6.07%	6.89%
Валовая маржа	30.72%	24.06%
Операц. маржа	10.48%	9.91%
Чистая маржа	5.12%	7.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.34	0.10
Текущая ликв.	2.97	1.86
Быстрая ликв.	1.63	1.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.81%
Коэфф. выплат	0.00%	33.10%
EPS	$1.19	$1.09
Балансовая стоим.	$4.23	$10.44

Технический анализ

Техническая картина в пользу ATRO: скоринг 85/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ATRO — 65.0, DRS — 59.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATRO на 17.0%, DRS на 1.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), DRS — 28.6 (выраженный тренд). DRS демонстрирует выраженный тренд, а ATRO — нет. Волатильность: бета DRS — 1.05, ATRO — 1.77. ATRO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATRODRS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATRO	DRS
Осцилляторы
RSI (14)	65.00	59.13
Stochastic %K	92.35	99.01
CCI (20)	162.74	186.26
MFI	70.53	58.74
Williams %R	-7.65	-0.99
MACD гистограмма	0.74	0.45
Momentum (10)	6.80	2.77
Тренд
ADX	16.47	28.60
Цена vs EMA 9	+6.46%	+4.34%
Цена vs EMA 20	+9.88%	+4.93%
Цена vs SMA 50	+17.01%	+1.61%
Цена vs SMA 200	+44.27%	+9.70%
Объём
CMF	0.29	0.07
Volume Ratio	138.80	115.46
Волатильность и статистика
Beta	1.77	1.05
ATR %	5.15%	3.29%
Sharpe (1г)	2.07	0.25
RS Rating	95.00	45.00
52w от хая	-1.48	-9.63
BB ширина	23.08	12.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATRO генерирует 862,13 млн $, DRS — 3,65 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, DRS — 278 млн $. DRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, DRS — 227 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATRO	DRS
Выручка	862,13 млн $	3,65 млрд $
Чистая прибыль	29,36 млн $	278 млн $
EPS (TTM)	$0.82	$1.05
Операц. Cash Flow	74,80 млн $	366 млн $
Free Cash Flow	43,12 млн $	227 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DRS обеспечивает 0.81% годовой доходности, ATRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATRO платит дивиденды 7 лет подряд, DRS — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ATRO	DRS
Див. доходность	—	0.81%
Годовые дивиденды	$4.52	$0.18
Коэфф. выплат	—	33.10%
Лет выплат	7.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	359.69%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATRO показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.89%), DRS — в июне (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATRO — март (-6.12%), для DRS — сентябрь (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у DRS: +45.16% против +20.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATRO

+6.2

+5.7

-6.1

-1.3

+8.9

+1.7

+3.4

-5.3

+1.0

-3.9

+6.3

+4.2

DRS

+1.6

+5.9

-0.7

+5.8

+4.5

+9.8

+4.1

+8.8

-1.3

+1.9

+0.7

+4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Leonardo DRS, Inc.?

Мультипликатор P/E у Leonardo DRS, Inc. ниже (40.76 vs 71.60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ATRO или DRS?

ROE ATRO — 26.60%, DRS — 10.79%. ATRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Astronics Corporation и Leonardo DRS, Inc.?

Leonardo DRS, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.81%. Astronics Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Leonardo DRS, Inc.?

По объёму выручки: ATRO — 862,13 млн $, DRS — 3,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATRO или DRS?

Чистая маржа ATRO — 5.12%, DRS — 7.85%. DRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATRO или DRS?

Технический скоринг: ATRO — 85/100, DRS — 63/100. ATRO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATRO или DRS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ATRO выигрывает 21, DRS — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией