Сравнение ATRO vs CW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CW выглядит привлекательнее: 52.46 против 71.60. Премия к оценке ATRO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу ATRO: 3.43 vs 7.44 у CW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CW — 10.19, у ATRO — 20.09. EV/EBITDA ATRO — 31.25, у CW — 37.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ATRO (26.60% vs 19.64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CW — 14.17%, у ATRO — 5.12%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка ATRO значительно выше: D/E 2.34 vs 0.44 у CW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ATRO | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 71.60 | 52.46 | |
| P/B | 20.09 | 10.19 | |
| P/S | 3.43 | 7.44 | |
| PEG | 0.03 | 2.45 | |
| EV/EBITDA | 31.25 | 37.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.60% | 19.64% | |
| ROA | 6.07% | 9.70% | |
| Валовая маржа | 30.72% | 37.17% | |
| Операц. маржа | 10.48% | 18.48% | |
| Чистая маржа | 5.12% | 14.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.34 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.13% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 6.73% | |
| EPS | $1.19 | $13.85 | |
| Балансовая стоим. | $4.23 | $71.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATRO сильнее: 85/100 против 69/100 у CW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATRO составляет 65.0 (нейтральная зона), у CW — 52.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ATRO и CW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17.0% и +2.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), CW — 11.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CW менее волатилен — бета 1.37 против 1.77 у ATRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.00 | 52.16 | |
| Stochastic %K | 92.35 | 54.93 | |
| CCI (20) | 162.74 | -2.78 | |
| MFI | 70.53 | 50.76 | |
| Williams %R | -7.65 | -45.07 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | -1.99 | |
| Momentum (10) | 6.80 | 2.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.47 | 11.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.46% | +0.38% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.88% | +0.52% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.01% | +2.47% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.27% | +19.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 138.80 | 109.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 1.37 | |
| ATR % | 5.15% | 3.33% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | 1.73 | |
| RS Rating | 95.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -1.48 | -4.45 | |
| BB ширина | 23.08 | 7.85 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATRO — 862,13 млн $, CW — 3,50 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, CW — 484,23 млн $. CW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATRO — 43,12 млн $, CW — 553,71 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATRO | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 3,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | 484,23 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $12.94 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | 643,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | 553,71 млн $ |
Дивиденды
CW выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как ATRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ATRO — 7 лет, CW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ATRO | CW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.13% | |
| Годовые дивиденды | $4.52 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 6.73% | |
| Лет выплат | 7.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 359.69% | -6.77% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATRO приходится на мае (+8.89%), а CW — на ноябре (+5.60%). Наименее удачные месяцы: ATRO — март (-6.12%), CW — март (-2.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CW: +24.09% против +20.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Curtiss-Wright Corporation?
У кого выше рентабельность — ATRO или CW?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и Curtiss-Wright Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Curtiss-Wright Corporation?
У кого выше маржинальность — ATRO или CW?
Какая акция лучше по технике — ATRO или CW?
Что лучше купить — ATRO или CW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией