Сравнение ATRO vs BWXT

Тикер 1

Тикер 2

ATRO22

19BWXT

Обе компании работают в индустрии «Авиация и оборона»: Astronics Corporation (ATRO) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации BWXT крупнее в 6.5× (18,55 млрд $ vs 2,86 млрд $). Стоимостная оценка в пользу BWXT — P/E 53.90 vs 71.60 у ATRO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. BWXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27.91% против 26.60% у ATRO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BWXT — 10.21%, ATRO — 5.12%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BWXT выплачивает дивиденды с доходностью 0.51% годовых, тогда как ATRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу ATRO: скоринг 85/100 vs 36/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 22:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Astronics Corporation

ATRONASDAQ

79,89 $-5,10 $ (-6,00%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 2,86 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.2

Качество

8.1

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

BWX Technologies, Inc.

BWXTNYSE

202,52 $-0,14 $ (-0,07%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 18,55 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.4

Качество

7.4

Рост

6.5

Техника

7.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ATROBWXT

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E BWXT оценён рынком дешевле: 53.90 против 71.60 у ATRO (разница составляет 24.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ATRO: 3.43 vs 5.50 у BWXT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BWXT дешевле: 14.51 против 20.09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATRO оценён ниже: 31.25 vs 36.98. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала BWXT составляет 27.91%, что превышает показатель ATRO (26.60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности BWXT впереди: 10.21% против 5.12% у ATRO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATRO — 2.34, BWXT — 1.58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ATROBWXT

Показатель	ATRO	BWXT
Мультипликаторы оценки
P/E	71.60	53.90
P/B	20.09	14.51
P/S	3.43	5.50
PEG	0.03	2.79
EV/EBITDA	31.25	36.98
Рентабельность
ROE	26.60%	27.91%
ROA	6.07%	7.97%
Валовая маржа	30.72%	22.63%
Операц. маржа	10.48%	10.42%
Чистая маржа	5.12%	10.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.34	1.58
Текущая ликв.	2.97	2.40
Быстрая ликв.	1.63	2.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.51%
Коэфф. выплат	0.00%	27.44%
EPS	$1.19	$3.76
Балансовая стоим.	$4.23	$13.97

Технический анализ

По техническому скорингу ATRO сильнее: 85/100 против 36/100 у BWXT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATRO составляет 65.0 (нейтральная зона), у BWXT — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ATRO выше на 17.0%, BWXT — ниже на -5.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), BWXT — 29.8 (выраженный тренд). BWXT демонстрирует выраженный тренд, а ATRO — нет. BWXT менее волатилен — бета 1.77 против 1.77 у ATRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATROBWXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATRO	BWXT
Осцилляторы
RSI (14)	65.00	43.48
Stochastic %K	92.35	28.92
CCI (20)	162.74	-104.42
MFI	70.53	37.99
Williams %R	-7.65	-71.08
MACD гистограмма	0.74	-1.41
Momentum (10)	6.80	-12.54
Тренд
ADX	16.47	29.81
Цена vs EMA 9	+6.46%	-1.20%
Цена vs EMA 20	+9.88%	-3.32%
Цена vs SMA 50	+17.01%	-5.01%
Цена vs SMA 200	+44.27%	+4.30%
Объём
CMF	0.29	0.13
Volume Ratio	138.80	71.65
Волатильность и статистика
Beta	1.77	1.77
ATR %	5.15%	4.60%
Sharpe (1г)	2.07	1.45
RS Rating	95.00	88.00
52w от хая	-1.48	-16.19
BB ширина	23.08	14.00

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATRO — 862,13 млн $, BWXT — 3,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, BWXT — 329,86 млн $. BWXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, BWXT — 295,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATRO	BWXT
Выручка	862,13 млн $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	29,36 млн $	329,86 млн $
EPS (TTM)	$0.82	$3.60
Операц. Cash Flow	74,80 млн $	479,85 млн $
Free Cash Flow	43,12 млн $	295,29 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BWXT обеспечивает 0.51% годовой доходности, ATRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATRO платит дивиденды 7 лет подряд, BWXT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ATRO	BWXT
Див. доходность	—	0.51%
Годовые дивиденды	$4.52	$0.54
Коэфф. выплат	—	27.44%
Лет выплат	7.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	359.69%	-8.46%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATRO приходится на мае (+8.89%), а BWXT — на феврале (+4.92%). Слабые месяцы: для ATRO — март (-6.12%), для BWXT — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +20.69% против +20.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATRO

+6.2

+5.7

-6.1

-1.3

+8.9

+1.7

+3.4

-5.3

+1.0

-3.9

+6.3

+4.2

BWXT

+3.2

+4.9

-1.0

+2.2

+1.3

+3.3

+2.9

+3.2

+2.0

+4.0

-2.8

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или BWX Technologies, Inc.?

По P/E BWX Technologies, Inc. оценена ниже: 53.90 против 71.60. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ATRO или BWXT?

ROE ATRO — 26.60%, BWXT — 27.91%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Astronics Corporation и BWX Technologies, Inc.?

BWX Technologies, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.51%. Astronics Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или BWX Technologies, Inc.?

По объёму выручки: ATRO — 862,13 млн $, BWXT — 3,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATRO или BWXT?

Чистая маржа ATRO — 5.12%, BWXT — 10.21%. BWXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATRO или BWXT?

Технический скоринг: ATRO — 85/100, BWXT — 36/100. ATRO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATRO или BWXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ATRO выигрывает 22, BWXT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией