Сравнение ATRO vs BETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BETA отрицательный (-4.37) — компания генерирует убытки. ATRO прибылен, P/E составляет 71.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ATRO оценён ниже: 3.43 против 87.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BETA — 2.00, у ATRO — 20.09. ROE BETA отрицательный (-66.16%), что говорит об убыточности. ATRO генерирует прибыль с ROE 26.60%. По этому критерию преимущество однозначно. BETA убыточен — чистая маржа -2077.70%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ATRO значительно выше: D/E 2.34 vs 0.12 у BETA. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ATRO | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 71.60 | -4.37 | |
| P/B | 20.09 | 2.00 | |
| P/S | 3.43 | 87.12 | |
| PEG | 0.03 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 31.25 | -2.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.60% | -66.16% | |
| ROA | 6.07% | -39.18% | |
| Валовая маржа | 30.72% | 50.25% | |
| Операц. маржа | 10.48% | -1124.56% | |
| Чистая маржа | 5.12% | -2077.70% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.34 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 21.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 21.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.19 | $-3.42 | |
| Балансовая стоим. | $4.23 | $7.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ATRO: скоринг 85/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ATRO — 65.0, BETA — 47.0. Обе акции находятся в одной зоне. ATRO торгуется выше SMA 50 (17.0%), тогда как BETA ниже этой средней (-1.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), BETA — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BETA — 1.76, ATRO — 1.77. ATRO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BETA составляет 7.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.00 | 46.97 | |
| Stochastic %K | 92.35 | 33.27 | |
| CCI (20) | 162.74 | -50.42 | |
| MFI | 70.53 | 48.89 | |
| Williams %R | -7.65 | -66.73 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | -0.25 | |
| Momentum (10) | 6.80 | -2.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.47 | 14.90 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.46% | -0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.88% | -2.50% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.01% | -1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.27% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 138.80 | 72.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 1.76 | |
| ATR % | 5.15% | 7.78% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | — | |
| RS Rating | 95.00 | — | |
| 52w от хая | -1.48 | -59.57 | |
| BB ширина | 23.08 | 33.51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATRO генерирует 862,13 млн $, BETA — 35,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ATRO зарабатывает 29,36 млн $, а BETA фиксирует убыток (-745,87 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ATRO — 43,12 млн $, BETA — -313,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATRO | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 35,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | -745,87 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $-4.20 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | -267,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | -313,25 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ATRO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как BETA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATRO | BETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.52 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 359.69% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATRO показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.89%), BETA — в декабре (+7.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATRO — март (-6.12%), BETA — март (-25.76%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или BETA Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATRO или BETA?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и BETA Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или BETA Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATRO или BETA?
Что лучше купить — ATRO или BETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией