Сравнение ATRO vs BA

Тикер 1

Тикер 2

ATRO30

12BA

ATRO против BA — два эмитента индустрии «Авиация и оборона», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации BA крупнее в 60.5× (173,12 млрд $ vs 2,86 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ATRO — P/E 71.60 vs 80.19 у BA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. BA работает в убыток — ROE -8719.23%, тогда как ATRO показывает рентабельность 26.60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ATRO впереди: 5.12% против 2.46% у BA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ATRO набирает 85 из 100 по техническому скорингу, BA — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:12 в пользу ATRO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Astronics Corporation

ATRONASDAQ

79,89 $-5,10 $ (-6,00%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 2,86 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

3.2

Качество

8.1

Рост

7.7

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

The Boeing Company

BANYSE

219,61 $-2,59 $ (-1,17%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 173,12 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

3.7

Качество

2.9

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ATROBA

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ATRO оценён рынком дешевле: 71.60 против 80.19 у BA (разница составляет 10.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) BA оценён ниже: 1.90 против 3.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATRO дешевле: 20.09 против 30.37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BA оценён ниже: 29.86 vs 31.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BA работает в убыток — ROE -8719.23%, тогда как ATRO показывает рентабельность 26.60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: ATRO — 5.12%, BA — 2.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATRO — 2.34, BA — 7.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ATROBA

Показатель	ATRO	BA
Мультипликаторы оценки
P/E	71.60	80.19
P/B	20.09	30.37
P/S	3.43	1.90
PEG	0.03	0.44
EV/EBITDA	31.25	29.86
Рентабельность
ROE	26.60%	-8719.23%
ROA	6.07%	1.38%
Валовая маржа	30.72%	4.81%
Операц. маржа	10.48%	-5.87%
Чистая маржа	5.12%	2.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.34	7.89
Текущая ликв.	2.97	1.18
Быстрая ликв.	1.63	0.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	15.22%
EPS	$1.19	$2.77
Балансовая стоим.	$4.23	$7.32

Технический анализ

Техническая картина в пользу ATRO: скоринг 85/100 vs 41/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ATRO — 65.0, BA — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATRO на 17.0%, BA на 2.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), BA — 15.6 (нет тренда). Волатильность: бета BA — 1.04, ATRO — 1.77. ATRO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ATRO составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATROBA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATRO	BA
Осцилляторы
RSI (14)	65.00	46.20
Stochastic %K	92.35	22.60
CCI (20)	162.74	-110.07
MFI	70.53	48.58
Williams %R	-7.65	-77.40
MACD гистограмма	0.74	-2.17
Momentum (10)	6.80	-9.14
Тренд
ADX	16.47	15.61
Цена vs EMA 9	+6.46%	-1.17%
Цена vs EMA 20	+9.88%	-1.61%
Цена vs SMA 50	+17.01%	+2.17%
Цена vs SMA 200	+44.27%	+1.19%
Объём
CMF	0.29	-0.15
Volume Ratio	138.80	52.71
Волатильность и статистика
Beta	1.77	1.04
ATR %	5.15%	3.29%
Sharpe (1г)	2.07	0.19
RS Rating	95.00	48.00
52w от хая	-1.48	-12.64
BB ширина	23.08	11.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATRO генерирует 862,13 млн $, BA — 89,46 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, BA — 2,23 млрд $. BA генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATRO генерирует 43,12 млн $, BA — -1,88 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATRO	BA
Выручка	862,13 млн $	89,46 млрд $
Чистая прибыль	29,36 млн $	2,23 млрд $
EPS (TTM)	$0.82	$2.49
Операц. Cash Flow	74,80 млн $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	43,12 млн $	-1,88 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ATRO платит дивиденды 7 лет подряд, BA — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ATRO	BA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$4.52	$2.06
Коэфф. выплат	—	15.22%
Лет выплат	7.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	359.69%	-10.80%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATRO показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.89%), BA — в ноябре (+8.84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATRO — март (-6.12%), для BA — март (-6.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATRO: +20.69% против +11.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATRO

+6.2

+5.7

-6.1

-1.3

+8.9

+1.7

+3.4

-5.3

+1.0

-3.9

+6.3

+4.2

+1.3

+0.3

-6.1

-0.6

+1.5

+2.9

+4.4

-0.1

-3.1

-2.8

+8.8

+4.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или The Boeing Company?

Мультипликатор P/E у Astronics Corporation ниже (71.60 vs 80.19), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ATRO или BA?

ROE ATRO — 26.60%, BA — -8719.23%. ATRO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Astronics Corporation и The Boeing Company?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или The Boeing Company?

По объёму выручки: ATRO — 862,13 млн $, BA — 89,46 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATRO или BA?

Чистая маржа ATRO — 5.12%, BA — 2.46%. ATRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATRO или BA?

Технический скоринг: ATRO — 85/100, BA — 41/100. ATRO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATRO или BA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ATRO выигрывает 30, BA — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией