Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение ATRO vs AXON

Тикер 1

Тикер 2

ATRO25

17AXON

Сравнение Astronics Corporation (ATRO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Авиация и оборона». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации AXON крупнее в 14,2× (41,56 млрд $ vs 2,93 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ATRO — P/E 37,25 vs 203,63 у AXON. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По ROE лидирует ATRO (51,97% vs 5,92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ATRO — 8,40%, у AXON — 6,20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте ATRO уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Astronics Corporation

ATRONASDAQ

$76,00-$0,26 (-0,34%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 2,93 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

4.4

Качество

8.8

Рост

7.7

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

6.0

Axon Enterprise, Inc.

AXONNASDAQ

$505,43-$10,24 (-1,99%)

Промышленность · Авиация и оборона

Капитализация: 41,56 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

2.2

Качество

5.7

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ATROAXON

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ATRO оценён рынком дешевле: 37,25 против 203,63 у AXON. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ATRO: 3,10 vs 12,66 у AXON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AXON — 11,05, у ATRO — 17,84. EV/EBITDA ATRO — 28,85, у AXON — 95,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ATRO — 51,97%, у AXON — 5,92%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ATRO удерживает чистую маржу на уровне 8,40%, опережая AXON (6,20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATRO — 1,78, у AXON — 0,50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ATROAXON

Показатель	ATRO	AXON
Мультипликаторы оценки
P/E	37,25	203,63
P/B	17,84	11,05
P/S	3,10	12,66
PEG	0,01	-4,87
EV/EBITDA	28,85	95,39
Рентабельность
ROE	51,97%	5,92%
ROA	10,40%	2,67%
Валовая маржа	32,54%	59,41%
Операц. маржа	13,66%	2,61%
Чистая маржа	8,40%	6,20%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,78	0,50
Текущая ликв.	2,97	2,15
Быстрая ликв.	1,63	1,80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,70	$2,48
Балансовая стоим.	$4,26	$45,72

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 37/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ATRO составляет 48,6 (нейтральная зона), у AXON — 39,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ATRO торгуется выше SMA 50 (1,2%), тогда как AXON ниже этой средней (-11,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ATRO — 16,8 (нет тренда), AXON — 20,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXON менее волатилен — бета 1,61 против 1,74 у ATRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATROAXON

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATRO	AXON
Осцилляторы
RSI (14)	48,61	39,34
Stochastic %K	26,64	4,21
CCI (20)	-47,80	-150,98
MFI	26,16	20,96
Williams %R	-73,36	-95,79
MACD гистограмма	-0,58	-14,60
Momentum (10)	1,25	-92,16
Тренд
ADX	16,81	20,20
Цена vs EMA 9	+0,34%	-7,01%
Цена vs EMA 20	-0,86%	-10,35%
Цена vs SMA 50	+1,22%	-10,96%
Цена vs SMA 200	+5,30%	+0,01%
Объём
CMF	0,01	0,00
Volume Ratio	59,48	89,48
Волатильность и статистика
Beta	1,74	1,61
ATR %	4,94%	6,13%
Sharpe (1г)	1,36	-0,39
RS Rating	91,00	10,00
52w от хая	-23,92	-36,20
BB ширина	34,33	30,03

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATRO — 862,13 млн $, AXON — 2,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AXON: +33,50% г/г vs +8,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, AXON — 124,91 млн $. AXON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATRO — 43,12 млн $, AXON — 75,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ATRO	AXON	Лидер
Выручка	862,13 млн $	2,78 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.40%	+33.50%
Чистая прибыль	29,36 млн $	124,91 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-66.90%	—
EPS (TTM)	$0,82	$1,60
Операц. Cash Flow	74,80 млн $	211,34 млн $
Free Cash Flow	43,12 млн $	75,08 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ATRO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.

Показатель	ATRO	AXON
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$4,71	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	348,39%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATRO приходится на мае (+10,09%), а AXON — на ноябре (+12,37%). Наименее удачные месяцы: ATRO — март (-6,12%), AXON — март (-5,35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38,84% против +21,05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATRO

+6,2

+5,7

-6,1

-1,3

+10,1

+1,1

+2,3

-4,5

+1,0

-3,9

+6,3

+4,2

AXON

+4,4

+7,6

-5,3

+2,4

+7,2

+6,4

+2,1

+0,2

+0,7

+2,2

+12,4

-1,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Axon Enterprise, Inc.?

По P/E Astronics Corporation оценена ниже: 37,25 против 203,63. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ATRO или AXON?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ATRO — 51,97%, AXON — 5,92%. Преимущество у ATRO.

Какие дивиденды у Astronics Corporation и Axon Enterprise, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Axon Enterprise, Inc.?

Выручка ATRO за TTM — 862,13 млн $, AXON — 2,78 млрд $. AXON генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ATRO или AXON?

Чистая маржа ATRO — 8,40%, AXON — 6,20%. ATRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATRO или AXON?

Технический скоринг: ATRO — 37/100, AXON — 33/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATRO или AXON?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу ATRO по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией