Сравнение ATRO vs AXON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ATRO оценён рынком дешевле: 71.60 против 154.84 у AXON (разница составляет 53.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ATRO: 3.43 vs 10.77 у AXON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AXON — 9.04, у ATRO — 20.09. EV/EBITDA ATRO — 31.25, у AXON — 173.85. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ATRO — 26.60%, у AXON — 6.58%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AXON удерживает чистую маржу на уровне 6.91%, опережая ATRO (5.12%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка ATRO значительно выше: D/E 2.34 vs 0.52 у AXON. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ATRO | AXON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 71.60 | 154.84 | |
| P/B | 20.09 | 9.04 | |
| P/S | 3.43 | 10.77 | |
| PEG | 0.03 | -3.82 | |
| EV/EBITDA | 31.25 | 173.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.60% | 6.58% | |
| ROA | 6.07% | 2.92% | |
| Валовая маржа | 30.72% | 59.32% | |
| Операц. маржа | 10.48% | 1.48% | |
| Чистая маржа | 5.12% | 6.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.34 | 0.52 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 2.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 1.93 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.19 | $2.57 | |
| Балансовая стоим. | $4.23 | $44.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATRO сильнее: 85/100 против 50/100 у AXON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATRO составляет 65.0 (нейтральная зона), у AXON — 48.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ATRO торгуется выше SMA 50 (17.0%), тогда как AXON ниже этой средней (-4.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ATRO выше SMA 200 (+44.3%), AXON — ниже (-31.1%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), AXON — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AXON менее волатилен — бета 1.08 против 1.77 у ATRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AXON составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | AXON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.00 | 48.81 | |
| Stochastic %K | 92.35 | 44.37 | |
| CCI (20) | 162.74 | -8.69 | |
| MFI | 70.53 | 46.15 | |
| Williams %R | -7.65 | -55.63 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | 2.12 | |
| Momentum (10) | 6.80 | 12.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.47 | 16.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.46% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.88% | +0.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.01% | -4.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.27% | -31.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 138.80 | 81.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 1.08 | |
| ATR % | 5.15% | 5.91% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | -0.99 | |
| RS Rating | 95.00 | 5.00 | |
| 52w от хая | -1.48 | -55.03 | |
| BB ширина | 23.08 | 10.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATRO — 862,13 млн $, AXON — 2,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, AXON — 124,91 млн $. AXON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATRO — 43,12 млн $, AXON — 75,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATRO | AXON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 2,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | 124,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $1.60 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | 211,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | 75,08 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ATRO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как AXON не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATRO | AXON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.52 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 359.69% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATRO приходится на мае (+8.89%), а AXON — на ноябре (+12.37%). Наименее удачные месяцы: ATRO — март (-6.12%), AXON — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AXON: +38.80% против +20.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или Axon Enterprise, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATRO или AXON?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и Axon Enterprise, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или Axon Enterprise, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATRO или AXON?
Какая акция лучше по технике — ATRO или AXON?
Что лучше купить — ATRO или AXON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией