Сравнение ATRO vs AVAV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AVAV отрицательный (-35.61) — компания генерирует убытки. ATRO прибылен, P/E составляет 71.60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ATRO оценён ниже: 3.43 против 5.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AVAV — 1.87, у ATRO — 20.09. EV/EBITDA ATRO — 31.25, у AVAV — 61.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AVAV отрицательный (-6.41%), что говорит об убыточности. ATRO генерирует прибыль с ROE 26.60%. По этому критерию преимущество однозначно. AVAV убыточен — чистая маржа -13.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка ATRO значительно выше: D/E 2.34 vs 0.19 у AVAV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ATRO | AVAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 71.60 | -35.61 | |
| P/B | 20.09 | 1.87 | |
| P/S | 3.43 | 5.08 | |
| PEG | 0.03 | 0.53 | |
| EV/EBITDA | 31.25 | 61.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26.60% | -6.41% | |
| ROA | 6.07% | -4.11% | |
| Валовая маржа | 30.72% | 21.82% | |
| Операц. маржа | 10.48% | -6.10% | |
| Чистая маржа | 5.12% | -13.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.34 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 2.97 | 5.51 | |
| Быстрая ликв. | 1.63 | 4.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.19 | $-4.60 | |
| Балансовая стоим. | $4.23 | $87.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ATRO: скоринг 85/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ATRO — 65.0, AVAV — 40.1. Обе акции находятся в одной зоне. ATRO торгуется выше SMA 50 (17.0%), тогда как AVAV ниже этой средней (-13.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ATRO выше SMA 200 (+44.3%), AVAV — ниже (-38.0%). Долгосрочный тренд в пользу ATRO. ADX: ATRO — 16.5 (нет тренда), AVAV — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AVAV — 1.65, ATRO — 1.77. ATRO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AVAV составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATRO | AVAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.00 | 40.14 | |
| Stochastic %K | 92.35 | 19.75 | |
| CCI (20) | 162.74 | -72.35 | |
| MFI | 70.53 | 32.73 | |
| Williams %R | -7.65 | -80.25 | |
| MACD гистограмма | 0.74 | -0.46 | |
| Momentum (10) | 6.80 | -10.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.47 | 20.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.46% | -0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.88% | -5.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +17.01% | -13.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +44.27% | -38.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.29 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 138.80 | 67.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.77 | 1.65 | |
| ATR % | 5.15% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | 2.07 | 0.23 | |
| RS Rating | 95.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -1.48 | -60.78 | |
| BB ширина | 23.08 | 31.70 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATRO генерирует 862,13 млн $, AVAV — 820,63 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATRO — 29,36 млн $, AVAV — 43,62 млн $. AVAV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATRO — 43,12 млн $, AVAV — -24,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATRO | AVAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 862,13 млн $ | 820,63 млн $ | |
| Чистая прибыль | 29,36 млн $ | 43,62 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $1.56 | |
| Операц. Cash Flow | 74,80 млн $ | -1,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 43,12 млн $ | -24,13 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ATRO выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как AVAV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATRO | AVAV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.52 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 7.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 359.69% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATRO показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8.89%), AVAV — в июне (+6.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATRO — март (-6.12%), AVAV — декабрь (-5.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVAV: +30.00% против +20.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Astronics Corporation или AeroVironment, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATRO или AVAV?
Какие дивиденды у Astronics Corporation и AeroVironment, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Astronics Corporation или AeroVironment, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATRO или AVAV?
Что лучше купить — ATRO или AVAV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией