Сравнение ATR vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ATR с P/E 19.09 (у WST — 40.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ATR: 1.90 vs 6.70 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATR дешевле: 2.81 против 7.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 10.65 vs 26.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.87% против 14.33% у ATR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WST — 16.85%, ATR — 9.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0.54, WST — 0.11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATR | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 40.53 | |
| P/B | 2.81 | 7.36 | |
| P/S | 1.90 | 6.70 | |
| PEG | 3.23 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 17.87% | |
| ROA | 7.58% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 11.39% | |
| EPS | $6.04 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $41.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 24/100 у ATR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATR составляет 35.8 (нейтральная зона), у WST — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. WST торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как ATR ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WST выше SMA 200 (+15.8%), ATR — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу WST. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), WST — 30.6 (выраженный тренд). ATR менее волатилен — бета 0.64 против 0.86 у WST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 29.23 | |
| CCI (20) | -138.10 | -28.57 | |
| MFI | 37.27 | 73.14 | |
| Williams %R | -78.09 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -2.72 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.86 | |
| ATR % | 3.13% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.98 | |
| RS Rating | 17.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -7.52 | |
| BB ширина | 12.21 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, WST — 493,70 млн $. WST генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
ATR и WST — дивидендные акции. Доходность: ATR — 1.64%, WST — 0.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ATR платит дивиденды 13 лет подряд, WST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATR — 31.50%, WST — 11.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ATR | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 11.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3.40%), а WST — на июле (+6.46%). Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для WST — февраль (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или WST?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATR или WST?
Какая акция лучше по технике — ATR или WST?
Что лучше купить — ATR или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией