Сравнение ATR vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ATR с P/E 23,59 (у WST — 44,40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ATR: 2,14 vs 7,39 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATR дешевле: 3,21 против 8,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 11,76 vs 29,69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. WST демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 18,51% против 13,52% у ATR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: WST — 16,98%, ATR — 9,22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0,54, WST — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATR | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,59 | 44,40 | |
| P/B | 3,21 | 8,27 | |
| P/S | 2,14 | 7,39 | |
| PEG | -4,50 | 2,59 | |
| EV/EBITDA | 11,76 | 29,69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,52% | 18,51% | |
| ROA | 7,06% | 13,86% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 36,77% | |
| Операц. маржа | 12,37% | 20,64% | |
| Чистая маржа | 9,22% | 16,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 1,61 | 2,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,45% | 0,25% | |
| Коэфф. выплат | 33,84% | 11,05% | |
| EPS | $5,68 | $7,98 | |
| Балансовая стоим. | $41,89 | $42,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WST сильнее: 61/100 против 50/100 у ATR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATR составляет 50,7 (нейтральная зона), у WST — 52,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATR на 4,0%, WST на 1,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATR — 34,3 (выраженный тренд), WST — 16,0 (нет тренда). ATR менее волатилен — бета 0,41 против 0,67 у WST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | ATR | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,70 | 51,95 | |
| Stochastic %K | 26,64 | 67,26 | |
| CCI (20) | -65,90 | 0,51 | |
| MFI | 42,92 | 71,99 | |
| Williams %R | -73,36 | -32,74 | |
| MACD гистограмма | -0,77 | -0,07 | |
| Momentum (10) | -1,86 | 8,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,25 | 15,98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,19% | +0,06% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,59% | +0,27% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,00% | +1,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +5,26% | +20,81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,04 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 57,14 | 43,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,41 | 0,67 | |
| ATR % | 2,23% | 2,37% | |
| Sharpe (1г) | -0,27 | 1,14 | |
| RS Rating | 30,00 | 77,00 | |
| 52w от хая | -10,08 | -8,62 | |
| BB ширина | 7,99 | 9,72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу WST: +6,30% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, WST — 493,70 млн $. WST генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, WST — 468,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +6.30% | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 493,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.90% | +0.20% | |
| EPS (TTM) | $5,97 | $6,83 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
ATR и WST — дивидендные акции. Доходность: ATR — 1,45%, WST — 0,25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ATR платит дивиденды 13 лет подряд, WST — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATR — 33,84%, WST — 11,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ATR | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,45% | 0,25% | |
| Годовые дивиденды | $1,44 | $0,66 | |
| Коэфф. выплат | 33,84% | 11,05% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,81% | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3,40%), а WST — на июле (+5,26%). Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2,29%), для WST — февраль (-2,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20,28% против +8,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или WST?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATR или WST?
Какая акция лучше по технике — ATR или WST?
Что лучше купить — ATR или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией