Сравнение ATR vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

ATR24

18WRBY

ATR против WRBY — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ATR крупнее в 2.5× (7,37 млрд $ vs 3,01 млрд $). По мультипликатору P/E ATR оценён рынком дешевле: 19.09 против 2242.24 у WRBY (разница составляет 99.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ATR составляет 14.33%, что превышает показатель WRBY (0.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATR впереди: 9.98% против 0.15% у WRBY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1.64% годовой доходности, WRBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. WRBY набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ATR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:18 в пользу ATR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AptarGroup, Inc.

ATRNYSE

115,51 $+0,25 $ (+0,22%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,37 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ATRWRBY

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ATR с P/E 19.09 (у WRBY — 2242.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ATR оценён ниже: 1.90 против 3.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATR дешевле: 2.81 против 8.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 10.65 vs 82.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ATR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.33% против 0.37% у WRBY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATR — 9.98%, WRBY — 0.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0.54, WRBY — 0.63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ATRWRBY

Показатель	ATR	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	19.09	2242.24
P/B	2.81	8.03
P/S	1.90	3.37
PEG	3.23	2.65
EV/EBITDA	10.65	82.13
Рентабельность
ROE	14.33%	0.37%
ROA	7.58%	0.18%
Валовая маржа	28.99%	53.41%
Операц. маржа	13.02%	-0.69%
Чистая маржа	9.98%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.54	0.63
Текущая ликв.	1.66	2.33
Быстрая ликв.	1.14	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.64%	0.00%
Коэфф. выплат	31.50%	0.00%
EPS	$6.04	$0.01
Балансовая стоим.	$41.75	$3.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу WRBY: скоринг 58/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATR — 35.8, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. WRBY торгуется выше SMA 50 (3.2%), тогда как ATR ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), ATR — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Волатильность: бета ATR — 0.64, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATRWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATR	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	35.84	47.42
Stochastic %K	21.91	34.06
CCI (20)	-138.10	-19.06
MFI	37.27	52.50
Williams %R	-78.09	-65.94
MACD гистограмма	-0.54	-0.03
Momentum (10)	-7.37	2.42
Тренд
ADX	31.06	20.18
Цена vs EMA 9	-1.56%	-7.94%
Цена vs EMA 20	-3.94%	-4.77%
Цена vs SMA 50	-7.51%	+3.23%
Цена vs SMA 200	-10.25%	+1.80%
Объём
CMF	-0.23	0.02
Volume Ratio	96.40	168.35
Волатильность и статистика
Beta	0.64	1.96
ATR %	3.13%	9.20%
Sharpe (1г)	-1.33	0.53
RS Rating	17.00	78.00
52w от хая	-29.84	-21.13
BB ширина	12.21	46.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, WRBY — 1,64 млн $. ATR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, WRBY — 43,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATR	WRBY
Выручка	3,78 млрд $	871,90 млн $
Чистая прибыль	392,79 млн $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$5.97	$0.01
Операц. Cash Flow	570 млн $	110,78 млн $
Free Cash Flow	299,58 млн $	43,74 млн $

Дивиденды

ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1.64% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.

Показатель	ATR	WRBY
Див. доходность	1.64%	—
Годовые дивиденды	$0.96	—
Коэфф. выплат	31.50%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.54%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.40%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для WRBY — февраль (-11.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATR

+2.2

+1.0

+0.8

+2.1

+0.3

+0.5

+1.8

-2.3

+3.4

-0.8

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Warby Parker Inc.?

Мультипликатор P/E у AptarGroup, Inc. ниже (19.09 vs 2242.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ATR или WRBY?

ROE ATR — 14.33%, WRBY — 0.37%. ATR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Warby Parker Inc.?

AptarGroup, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.64%. Warby Parker Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Warby Parker Inc.?

По объёму выручки: ATR — 3,78 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATR или WRBY?

Чистая маржа ATR — 9.98%, WRBY — 0.15%. ATR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATR или WRBY?

Технический скоринг: ATR — 24/100, WRBY — 58/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATR или WRBY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ATR выигрывает 24, WRBY — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией