Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ATR vs TMO

Тикер 1

Тикер 2

ATR16

25TMO

ATR против TMO — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TMO крупнее в 26,1× (222,86 млрд $ vs 8,53 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ATR — P/E 24,18 vs 31,90 у TMO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. TMO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,35% против 13,52% у ATR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMO — 15,06%, ATR — 9,22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ATR составляет 1,42%, у TMO — 0,30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 71/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте TMO уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AptarGroup, Inc.

ATRNYSE

$133,68-$1,74 (-1,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 8,53 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

9.0

Качество

7.6

Рост

5.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Thermo Fisher Scientific Inc.

TMONYSE

$599,69+$5,69 (+0,96%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 222,86 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

6.1

Качество

7.1

Рост

5.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ATRTMO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ATR оценён рынком дешевле: 24,18 против 31,90 у TMO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ATR оценён ниже: 2,20 против 4,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATR дешевле: 3,29 против 4,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 12,02 vs 23,71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TMO составляет 13,35%, что превышает показатель ATR (13,52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMO впереди: 15,06% против 9,22% у ATR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0,54, TMO — 0,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ATRTMO

Показатель	ATR	TMO
Мультипликаторы оценки
P/E	24,18	31,90
P/B	3,29	4,18
P/S	2,20	4,76
PEG	-4,61	4,29
EV/EBITDA	12,02	23,71
Рентабельность
ROE	13,52%	13,35%
ROA	7,06%	6,17%
Валовая маржа	28,26%	40,37%
Операц. маржа	12,37%	17,69%
Чистая маржа	9,22%	15,06%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,54	0,81
Текущая ликв.	1,61	1,55
Быстрая ликв.	1,10	1,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,42%	0,30%
Коэфф. выплат	33,84%	9,49%
EPS	$5,68	$18,81
Балансовая стоим.	$41,89	$142,01

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 71/100 и 71/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ATR — 60,8, TMO — 69,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATR на 8,3%, TMO на 14,8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATR — 38,5 (выраженный тренд), TMO — 29,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета ATR — 0,41, TMO — 0,67. Оба значения в приемлемом диапазоне.

ATRTMO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATR	TMO
Осцилляторы
RSI (14)	60,84	69,88
Stochastic %K	67,11	99,74
CCI (20)	72,52	100,34
MFI	53,13	54,99
Williams %R	-32,89	-0,26
MACD гистограмма	-0,08	0,92
Momentum (10)	3,06	25,74
Тренд
ADX	38,55	29,53
Цена vs EMA 9	+0,23%	+3,38%
Цена vs EMA 20	+2,04%	+6,41%
Цена vs SMA 50	+8,27%	+14,81%
Цена vs SMA 200	+7,98%	+11,65%
Объём
CMF	-0,10	0,08
Volume Ratio	157,14	68,49
Волатильность и статистика
Beta	0,41	0,67
ATR %	2,38%	2,86%
Sharpe (1г)	-0,23	0,76
RS Rating	30,00	63,00
52w от хая	-7,82	-7,76
BB ширина	10,65	15,97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ATR — +5,40%, TMO — +3,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, TMO — 6,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATR	TMO
Выручка	3,78 млрд $	44,56 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.40%	+3.90%
Чистая прибыль	392,79 млн $	6,74 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+4.90%	+6.30%
EPS (TTM)	$5,97	$17,77
Операц. Cash Flow	570 млн $	7,82 млрд $
Free Cash Flow	299,58 млн $	6,29 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ATR платит 1,42%, TMO — 0,30%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ATR платит дивиденды 13 лет подряд, TMO — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATR — 33,84%, TMO — 9,49%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ATR	TMO
Див. доходность	1,42%	0,30%
Годовые дивиденды	$1,44	$1,41
Коэфф. выплат	33,84%	9,49%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-0,81%	6,28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,40%), TMO — в июле (+7,66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2,29%), для TMO — февраль (-4,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMO: +13,30% против +8,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATR

+2,2

+1,0

+0,8

+2,1

+0,1

+1,3

+1,1

+1,8

-2,3

+3,4

-0,8

TMO

+3,4

-4,9

+0,5

+1,1

+0,5

+1,9

+7,7

+1,4

+0,1

-0,5

+2,2

-0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?

Мультипликатор P/E у AptarGroup, Inc. ниже (24,18 vs 31,90), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ATR или TMO?

ROE ATR — 13,52%, TMO — 13,35%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ATR — 1,42%, TMO — 0,30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?

По объёму выручки: ATR — 3,78 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATR или TMO?

Чистая маржа ATR — 9,22%, TMO — 15,06%. TMO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATR или TMO?

Технический скоринг: ATR — 71/100, TMO — 71/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATR или TMO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик ATR выигрывает 16, TMO — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией