Сравнение ATR vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TMDX торгуется с P/E 13.60, тогда как ATR — с P/E 19.09. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ATR: 1.90 vs 3.70 у TMDX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ATR — 2.81, у TMDX — 4.73. EV/EBITDA ATR — 10.65, у TMDX — 19.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TMDX — 41.92%, у ATR — 14.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TMDX удерживает чистую маржу на уровне 27.04%, опережая ATR (9.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0.54, у TMDX — 1.66. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATR | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 13.60 | |
| P/B | 2.81 | 4.73 | |
| P/S | 1.90 | 3.70 | |
| PEG | 3.23 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 19.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 41.92% | |
| ROA | 7.58% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 59.09% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 14.85% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 27.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 6.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 6.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $5.00 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $14.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATR сильнее: 24/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATR составляет 35.8 (нейтральная зона), у TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ATR менее волатилен — бета 0.64 против 1.32 у TMDX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 30.27 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 18.98 | |
| CCI (20) | -138.10 | -58.28 | |
| MFI | 37.27 | 34.26 | |
| Williams %R | -78.09 | -81.02 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.61 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 43.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -14.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -31.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -43.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 70.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.32 | |
| ATR % | 3.13% | 8.49% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.83 | |
| RS Rating | 17.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -56.41 | |
| BB ширина | 12.21 | 89.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, TMDX — 190,29 млн $. ATR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, TMDX — 133,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 190,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1.64% годовой доходности, TMDX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3.40%), а TMDX — на ноябре (+21.19%). Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), TMDX — октябрь (-13.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или TMDX?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATR или TMDX?
Какая акция лучше по технике — ATR или TMDX?
Что лучше купить — ATR или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией