Сравнение ATR vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TFX имеет отрицательный P/E (-5.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ATR прибылен с P/E 19.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 1.94 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -28.27%, тогда как ATR показывает рентабельность 14.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-35.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0.54, TFX — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | -5.93 | |
| P/B | 2.81 | 1.94 | |
| P/S | 1.90 | 2.13 | |
| PEG | 3.23 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | -28.27% | |
| ROA | 7.58% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 9.98% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | -5.96% | |
| EPS | $6.04 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $69.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TFX сильнее: 70/100 против 24/100 у ATR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATR составляет 35.8 (нейтральная зона), у TFX — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TFX торгуется выше SMA 50 (7.7%), тогда как ATR ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TFX выше SMA 200 (+10.3%), ATR — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). ATR менее волатилен — бета 0.64 против 1.01 у TFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 75.25 | |
| CCI (20) | -138.10 | 48.05 | |
| MFI | 37.27 | 63.13 | |
| Williams %R | -78.09 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -7.37 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.01 | |
| ATR % | 3.13% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.27 | |
| RS Rating | 17.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -5.56 | |
| BB ширина | 12.21 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как ATR генерирует прибыль (392,79 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
ATR и TFX — дивидендные акции. Доходность: ATR — 1.64%, TFX — 1.01%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ATR платит дивиденды 13 лет подряд, TFX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | -5.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3.40%), а TFX — на декабре (+3.63%). Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для TFX — октябрь (-5.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATR: +6.97% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — ATR или TFX?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ATR или TFX?
Что лучше купить — ATR или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией