Сравнение ATR vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TFX имеет отрицательный P/E (-5,80), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ATR прибылен с P/E 24,18. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) TFX дешевле: 2,02 против 3,29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TFX работает в убыток — ROE -31,83%, тогда как ATR показывает рентабельность 13,52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TFX (-39,58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0,54, TFX — 0,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,18 | -5,80 | |
| P/B | 3,29 | 2,02 | |
| P/S | 2,20 | 2,30 | |
| PEG | -4,61 | -0,30 | |
| EV/EBITDA | 12,02 | -35,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,52% | -31,83% | |
| ROA | 7,06% | -15,17% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 53,77% | |
| Операц. маржа | 12,37% | 3,35% | |
| Чистая маржа | 9,22% | -39,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 0,99 | |
| Текущая ликв. | 1,61 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,42% | 1,01% | |
| Коэфф. выплат | 33,84% | -5,82% | |
| EPS | $5,68 | -$23,63 | |
| Балансовая стоим. | $41,89 | $66,68 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ATR сильнее: 71/100 против 55/100 у TFX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATR составляет 60,8 (нейтральная зона), у TFX — 51,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATR на 8,3%, TFX на 2,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATR — 38,5 (выраженный тренд), TFX — 11,3 (нет тренда). ATR менее волатилен — бета 0,41 против 0,81 у TFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,84 | 51,31 | |
| Stochastic %K | 67,11 | 33,05 | |
| CCI (20) | 72,52 | 32,59 | |
| MFI | 53,13 | 33,00 | |
| Williams %R | -32,89 | -66,95 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 0,17 | |
| Momentum (10) | 3,06 | 2,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,55 | 11,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,23% | -1,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,04% | +0,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,27% | +2,54% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,98% | +11,14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 157,14 | 133,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,41 | 0,81 | |
| ATR % | 2,38% | 3,79% | |
| Sharpe (1г) | -0,23 | 0,47 | |
| RS Rating | 32,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -7,82 | -6,91 | |
| BB ширина | 10,65 | 8,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ATR: +5,40% г/г vs -34,60%. TFX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. TFX убыточен (чистая прибыль -905,64 млн $), тогда как ATR генерирует прибыль (392,79 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, TFX — 245,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | -34.60% | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | -905,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,97 | -$20,30 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
ATR и TFX — дивидендные акции. Доходность: ATR — 1,42%, TFX — 1,01%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ATR платит дивиденды 13 лет подряд, TFX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATR | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,42% | 1,01% | |
| Годовые дивиденды | $1,44 | $1,02 | |
| Коэфф. выплат | 33,84% | -5,82% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,81% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3,40%), а TFX — на декабре (+3,63%). Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2,29%), для TFX — октябрь (-5,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATR: +8,31% против +1,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — ATR или TFX?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — ATR или TFX?
Что лучше купить — ATR или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией