Сравнение ATR vs SYK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ATR торгуется с P/E 19.09, тогда как SYK — с P/E 36.89. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) ATR дешевле: 1.90 против 4.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ATR — 2.81, у SYK — 5.52. EV/EBITDA ATR — 10.65, у SYK — 23.27. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SYK (15.22% vs 14.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SYK — 13.21%, у ATR — 9.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0.54, у SYK — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATR | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 36.89 | |
| P/B | 2.81 | 5.52 | |
| P/S | 1.90 | 4.88 | |
| PEG | 3.23 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 23.27 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 15.22% | |
| ROA | 7.58% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 63.67% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 21.34% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 13.21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 38.99% | |
| EPS | $6.04 | $8.72 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $58.23 | |
Технический анализ
SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ATR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATR — 35.8 (нейтральная зона), SYK — 56.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SYK стабильнее (0.44 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает SYK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ATR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 56.11 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 96.70 | |
| CCI (20) | -138.10 | 65.76 | |
| MFI | 37.27 | 66.99 | |
| Williams %R | -78.09 | -3.30 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 3.98 | |
| Momentum (10) | -7.37 | 29.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 29.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +3.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | +3.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -10.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 118.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.44 | |
| ATR % | 3.13% | 2.72% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.97 | |
| RS Rating | 17.00 | 22.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -20.59 | |
| BB ширина | 12.21 | 19.05 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATR — 3,78 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, SYK — 4,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 25,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 3,25 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $8.49 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 5,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 4,28 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ATR — 1.64%, SYK — 1.07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ATR — 13 лет, SYK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATR — 31.50%, SYK — 38.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ATR | SYK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $1.76 | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 38.99% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | -7.40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATR — ноябре (+3.40%), для SYK — январе (+4.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), SYK — март (-1.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше рентабельность — ATR или SYK?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Stryker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Stryker Corporation?
У кого выше маржинальность — ATR или SYK?
Какая акция лучше по технике — ATR или SYK?
Что лучше купить — ATR или SYK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией