Сравнение ATR vs STE

Тикер 1

Тикер 2

ATR8

33STE

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: AptarGroup, Inc. (ATR) и STERIS plc (STE). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации STE крупнее в 2.9× (21,56 млрд $ vs 7,37 млрд $). ATR торгуется с P/E 19.09, тогда как STE — с P/E 27.05. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ATR составляет 14.33%, что превышает показатель STE (11.05%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности STE впереди: 13.18% против 9.98% у ATR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности ATR впереди: 1.64% годовых против 1.14% у STE. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу STE: скоринг 44/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. STE побеждает по числу метрик: 33 против 8 у ATR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

AptarGroup, Inc.

ATRNYSE

115,51 $+0,25 $ (+0,22%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,37 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

STERIS plc

STENYSE

219,67 $+3,70 $ (+1,71%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,56 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

8.2

Качество

8.0

Рост

7.8

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ATRSTE

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ATR — P/E 19.09 vs 27.05 у STE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ATR: 1.90 vs 3.57 у STE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 10.65 vs 16.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ATR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.33% против 11.05% у STE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STE — 13.18%, ATR — 9.98%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0.54, STE — 0.27. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ATRSTE

Показатель	ATR	STE
Мультипликаторы оценки
P/E	19.09	27.05
P/B	2.81	2.94
P/S	1.90	3.57
PEG	3.23	0.98
EV/EBITDA	10.65	16.90
Рентабельность
ROE	14.33%	11.05%
ROA	7.58%	7.29%
Валовая маржа	28.99%	44.25%
Операц. маржа	13.02%	18.56%
Чистая маржа	9.98%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.54	0.27
Текущая ликв.	1.66	2.09
Быстрая ликв.	1.14	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.64%	1.14%
Коэфф. выплат	31.50%	30.90%
EPS	$6.04	$7.98
Балансовая стоим.	$41.75	$73.44

Технический анализ

По техническому скорингу STE сильнее: 44/100 против 24/100 у ATR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATR составляет 35.8 (нейтральная зона), у STE — 49.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). ATR менее волатилен — бета 0.64 против 0.70 у STE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATRSTE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATR	STE
Осцилляторы
RSI (14)	35.84	49.92
Stochastic %K	21.91	87.26
CCI (20)	-138.10	-5.09
MFI	37.27	52.27
Williams %R	-78.09	-12.74
MACD гистограмма	-0.54	0.79
Momentum (10)	-7.37	1.51
Тренд
ADX	31.06	29.51
Цена vs EMA 9	-1.56%	+1.20%
Цена vs EMA 20	-3.94%	+0.60%
Цена vs SMA 50	-7.51%	-1.05%
Цена vs SMA 200	-10.25%	-10.66%
Объём
CMF	-0.23	-0.08
Volume Ratio	96.40	101.83
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.70
ATR %	3.13%	2.87%
Sharpe (1г)	-1.33	-0.34
RS Rating	17.00	32.00
52w от хая	-29.84	-19.84
BB ширина	12.21	9.19

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, STE — 785,10 млн $. STE генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, STE — 972,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATR	STE
Выручка	3,78 млрд $	5,94 млрд $
Чистая прибыль	392,79 млн $	785,10 млн $
EPS (TTM)	$5.97	$7.93
Операц. Cash Flow	570 млн $	1,34 млрд $
Free Cash Flow	299,58 млн $	972,40 млн $

Дивиденды

ATR и STE — дивидендные акции. Доходность: ATR — 1.64%, STE — 1.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. ATR платит дивиденды 13 лет подряд, STE — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATR — 31.50%, STE — 30.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ATR	STE
Див. доходность	1.64%	1.14%
Годовые дивиденды	$0.96	$1.26
Коэфф. выплат	31.50%	30.90%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.54%	-5.36%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3.40%), а STE — на мае (+4.55%). Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для STE — сентябрь (-1.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у STE: +11.73% против +6.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATR

+2.2

+1.0

+0.8

+2.1

+0.3

+0.5

+1.8

-2.3

+3.4

-0.8

STE

+2.4

-1.0

-0.1

+0.2

+4.5

+1.5

+3.0

+0.6

-1.3

-0.1

+2.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или STERIS plc?

По P/E AptarGroup, Inc. оценена ниже: 19.09 против 27.05. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ATR или STE?

ROE ATR — 14.33%, STE — 11.05%. ATR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и STERIS plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ATR — 1.64%, STE — 1.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или STERIS plc?

По объёму выручки: ATR — 3,78 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATR или STE?

Чистая маржа ATR — 9.98%, STE — 13.18%. STE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATR или STE?

Технический скоринг: ATR — 24/100, STE — 44/100. STE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATR или STE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ATR выигрывает 8, STE — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией