Сравнение ATR vs SHC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ATR торгуется с P/E 19.09, тогда как SHC — с P/E 37.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ATR оценён ниже: 1.90 против 3.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATR дешевле: 2.81 против 7.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 10.65 vs 12.83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SHC составляет 20.57%, что превышает показатель ATR (14.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SHC впереди: 9.91% против 9.98% у ATR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. SHC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.65, тогда как ATR практически без долга (D/E 0.54). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ATR | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 37.61 | |
| P/B | 2.81 | 7.12 | |
| P/S | 1.90 | 3.73 | |
| PEG | 3.23 | 0.10 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 12.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 20.57% | |
| ROA | 7.58% | 3.64% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 55.01% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 35.52% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 9.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 3.65 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 2.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 2.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $2.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SHC: скоринг 63/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATR — 35.8, SHC — 52.1. Обе акции находятся в одной зоне. SHC торгуется выше SMA 50 (4.0%), тогда как ATR ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), SHC — 15.1 (нет тренда). ATR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SHC. Волатильность: бета ATR — 0.64, SHC — 1.37. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ATR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 52.09 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 67.54 | |
| CCI (20) | -138.10 | -51.85 | |
| MFI | 37.27 | 40.62 | |
| Williams %R | -78.09 | -32.46 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 15.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | +0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | +3.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -3.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 59.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.37 | |
| ATR % | 3.13% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.55 | |
| RS Rating | 17.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -21.66 | |
| BB ширина | 12.21 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, SHC — 77,95 млн $. ATR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, SHC — 149,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 77,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $0.27 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 287,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 149,18 млн $ |
Дивиденды
ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1.64% годовых, тогда как SHC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SHC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | SHC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.40%), SHC — в январе (+14.49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для SHC — сентябрь (-11.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATR: +6.97% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше рентабельность — ATR или SHC?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Sotera Health Company?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Sotera Health Company?
У кого выше маржинальность — ATR или SHC?
Какая акция лучше по технике — ATR или SHC?
Что лучше купить — ATR или SHC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией