Сравнение ATR vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ATR — P/E 19.09 vs 44.02 у RVTY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ATR: 1.90 vs 3.64 у RVTY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RVTY — 1.48, у ATR — 2.81. EV/EBITDA ATR — 10.65, у RVTY — 16.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ATR — 14.33%, у RVTY — 3.28%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ATR удерживает чистую маржу на уровне 9.98%, опережая RVTY (8.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0.54, у RVTY — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATR | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 44.02 | |
| P/B | 2.81 | 1.48 | |
| P/S | 1.90 | 3.64 | |
| PEG | 3.23 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 3.28% | |
| ROA | 7.58% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 51.44% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 12.41% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 13.37% | |
| EPS | $6.04 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $64.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RVTY сильнее: 60/100 против 24/100 у ATR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATR составляет 35.8 (нейтральная зона), у RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVTY выше на 5.0%, ATR — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), ATR — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ATR менее волатилен — бета 0.64 против 1.56 у RVTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 54.43 | |
| CCI (20) | -138.10 | 34.23 | |
| MFI | 37.27 | 74.56 | |
| Williams %R | -78.09 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.56 | |
| ATR % | 3.13% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.01 | |
| RS Rating | 17.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -19.86 | |
| BB ширина | 12.21 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, RVTY — 241,68 млн $. ATR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, RVTY — 508,25 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
ATR и RVTY — дивидендные акции. Доходность: ATR — 1.64%, RVTY — 0.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ATR — 13 лет, RVTY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATR — 31.50%, RVTY — 13.37%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ATR | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 13.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3.40%), а RVTY — на июле (+6.44%). Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), RVTY — февраль (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVTY: +8.62% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или RVTY?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATR или RVTY?
Какая акция лучше по технике — ATR или RVTY?
Что лучше купить — ATR или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией