Сравнение ATR vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ATR торгуется с P/E 19.09, тогда как RMD — с P/E 20.23. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ATR: 1.90 vs 5.50 у RMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ATR — 2.81, у RMD — 4.73. EV/EBITDA ATR — 10.65, у RMD — 14.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RMD (24.41% vs 14.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RMD — 27.44%, у ATR — 9.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0.54, у RMD — 0.13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATR | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 20.23 | |
| P/B | 2.81 | 4.73 | |
| P/S | 1.90 | 5.50 | |
| PEG | 3.23 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 24.41% | |
| ROA | 7.58% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 22.39% | |
| EPS | $6.04 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $44.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RMD сильнее: 40/100 против 24/100 у ATR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ATR составляет 35.8 (нейтральная зона), у RMD — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), RMD — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RMD менее волатилен — бета 0.62 против 0.64 у ATR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ATR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 69.50 | |
| CCI (20) | -138.10 | -3.14 | |
| MFI | 37.27 | 61.31 | |
| Williams %R | -78.09 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 1.19 | |
| Momentum (10) | -7.37 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.62 | |
| ATR % | 3.13% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.87 | |
| RS Rating | 17.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -28.87 | |
| BB ширина | 12.21 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ATR — 3,78 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, RMD — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
ATR и RMD — дивидендные акции. Доходность: ATR — 1.64%, RMD — 1.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ATR — 13 лет, RMD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATR — 31.50%, RMD — 22.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ATR | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 22.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ATR приходится на ноябре (+3.40%), а RMD — на июле (+6.45%). Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), RMD — сентябрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или RMD?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — ATR или RMD?
Какая акция лучше по технике — ATR или RMD?
Что лучше купить — ATR или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией