Сравнение ATR vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ATR оценён рынком дешевле: 19.09 против 122.52 у RGEN (разница составляет 84.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ATR оценён ниже: 1.90 против 8.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 10.65 vs 35.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ATR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.33% против 2.46% у RGEN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATR — 9.98%, RGEN — 6.73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0.54, RGEN — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATR | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 122.52 | |
| P/B | 2.81 | 2.99 | |
| P/S | 1.90 | 8.26 | |
| PEG | 3.23 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 35.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 2.46% | |
| ROA | 7.58% | 1.75% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 50.25% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 8.81% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 6.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 7.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $37.36 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ATR — 35.8, RGEN — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, RGEN на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), RGEN — 21.0 (слабый тренд). Волатильность: бета ATR — 0.64, RGEN — 1.54. RGEN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 45.01 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 35.20 | |
| CCI (20) | -138.10 | -76.27 | |
| MFI | 37.27 | 60.90 | |
| Williams %R | -78.09 | -64.80 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -1.03 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -14.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 20.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +1.17% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -2.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -18.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 81.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.54 | |
| ATR % | 3.13% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.19 | |
| RS Rating | 17.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -36.43 | |
| BB ширина | 12.21 | 24.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, RGEN — 48,89 млн $. ATR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, RGEN — 93,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1.64% годовых, тогда как RGEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RGEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.40%), RGEN — в июле (+13.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для RGEN — сентябрь (-3.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — ATR или RGEN?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — ATR или RGEN?
Какая акция лучше по технике — ATR или RGEN?
Что лучше купить — ATR или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией