Сравнение ATR vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-294.34) — компания генерирует убытки. ATR прибылен, P/E составляет 19.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATR дешевле: 2.81 против 3.87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 10.65 vs 17.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1.36%, тогда как ATR показывает рентабельность 14.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0.54, RDNT — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | -294.34 | |
| P/B | 2.81 | 3.87 | |
| P/S | 1.90 | 1.99 | |
| PEG | 3.23 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | -1.36% | |
| ROA | 7.58% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 9.98% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $17.55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ATR — 35.8, RDNT — 42.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). ATR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RDNT. Волатильность: бета ATR — 0.64, RDNT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 22.22 | |
| CCI (20) | -138.10 | -96.20 | |
| MFI | 37.27 | 58.37 | |
| Williams %R | -78.09 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.39 | |
| ATR % | 3.13% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.15 | |
| RS Rating | 17.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -36.85 | |
| BB ширина | 12.21 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как ATR генерирует прибыль (392,79 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1.64% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.40%), RDNT — в мае (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для RDNT — март (-3.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или RDNT?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATR или RDNT?
Что лучше купить — ATR или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией