Сравнение ATR vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-289,38) — компания генерирует убытки. ATR прибылен, P/E составляет 22,26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ATR оценён ниже: 2,02 против 2,67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATR дешевле: 3,03 против 5,47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 11,18 vs 22,30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RDNT работает в убыток — ROE -1,95%, тогда как ATR показывает рентабельность 13,52%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RDNT (-0,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0,54, RDNT — 1,99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22,26 | -289,38 | |
| P/B | 3,03 | 5,47 | |
| P/S | 2,02 | 2,67 | |
| PEG | -4,24 | 4,82 | |
| EV/EBITDA | 11,18 | 22,30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,52% | -1,95% | |
| ROA | 7,06% | -0,50% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 9,70% | |
| Операц. маржа | 12,37% | 4,00% | |
| Чистая маржа | 9,22% | -0,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 1,99 | |
| Текущая ликв. | 1,61 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 1,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,54% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 33,84% | 0,00% | |
| EPS | $5,68 | -$0,27 | |
| Балансовая стоим. | $41,89 | $17,92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RDNT: скоринг 68/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATR — 35,1, RDNT — 60,8. Обе акции находятся в одной зоне. RDNT торгуется выше SMA 50 (10,1%), тогда как ATR ниже этой средней (-4,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RDNT выше SMA 200 (+17,1%), ATR — ниже (-1,5%). Долгосрочный тренд в пользу RDNT. Сила тренда по ADX: ATR — 26,0 (выраженный тренд), RDNT — 20,6 (слабый тренд). Волатильность: бета ATR — 0,40, RDNT — 1,06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,15 | 60,82 | |
| Stochastic %K | 24,78 | 72,65 | |
| CCI (20) | -94,73 | 141,84 | |
| MFI | 22,01 | 65,18 | |
| Williams %R | -75,22 | -27,35 | |
| MACD гистограмма | -0,81 | -0,29 | |
| Momentum (10) | -6,94 | 1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,97 | 20,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,98% | +2,88% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,85% | +3,84% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,83% | +10,10% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,54% | +17,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 133,52 | 258,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,40 | 1,06 | |
| ATR % | 1,98% | 3,53% | |
| Sharpe (1г) | -0,40 | 0,16 | |
| RS Rating | 31,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -15,13 | -10,16 | |
| BB ширина | 13,23 | 8,42 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RDNT — +11,50%, ATR — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. RDNT убыточен (чистая прибыль -18,65 млн $), тогда как ATR генерирует прибыль (392,79 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, RDNT — 85,57 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | -18,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,97 | -$0,25 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1,54% годовых, тогда как RDNT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,54% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,44 | — | |
| Коэфф. выплат | 33,84% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,40%), RDNT — в мае (+8,15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2,29%), для RDNT — март (-3,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32,29% против +7,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или RDNT?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATR или RDNT?
Что лучше купить — ATR или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией