Сравнение ATR vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ATR оценён рынком дешевле: 19.09 против 36.19 у PODD (разница составляет 47.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ATR дешевле: 1.90 против 3.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ATR — 2.81, у PODD — 8.41. EV/EBITDA ATR — 10.65, у PODD — 20.15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PODD (21.38% vs 14.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PODD — 10.44%, у ATR — 9.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0.54, у PODD — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATR | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 36.19 | |
| P/B | 2.81 | 8.41 | |
| P/S | 1.90 | 3.74 | |
| PEG | 3.23 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 21.38% | |
| ROA | 7.58% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 71.01% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 17.48% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $18.61 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 24/100 и 24/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ATR — 35.8 (нейтральная зона), PODD — 37.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PODD стабильнее (0.52 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает PODD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 33.91 | |
| CCI (20) | -138.10 | -56.34 | |
| MFI | 37.27 | 43.31 | |
| Williams %R | -78.09 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -7.37 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.52 | |
| ATR % | 3.13% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -1.94 | |
| RS Rating | 17.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -55.88 | |
| BB ширина | 12.21 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATR — 3,78 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, PODD — 247,10 млн $. ATR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, PODD — 377,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1.64% годовой доходности, PODD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATR — ноябре (+3.40%), для PODD — ноябре (+11.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), PODD — октябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — ATR или PODD?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше маржинальность — ATR или PODD?
Какая акция лучше по технике — ATR или PODD?
Что лучше купить — ATR или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией