ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение ATR vs NVST

Тикер 1
Тикер 2
ATR27
14NVST
AptarGroup, Inc. (ATR) и Envista Holdings Corp (NVST) — прямые конкуренты в индустрии «Медицинское оборудование», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ATR крупнее в 1,9× (7,97 млрд $ vs 4,20 млрд $). ATR торгуется с P/E 22,29, тогда как NVST — с P/E 43,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует ATR (13,52% vs 4,10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ATR — 9,22%, у NVST — 3,33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1,54% годовых, тогда как NVST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу NVST сильнее: 35/100 против 25/100 у ATR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ATR уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ATR
AptarGroup, Inc.
ATRNYSE
$124,91+$0,07 (+0,06%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 7,97 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
9.4
Качество
7.6
Рост
5.8
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
NVST
Envista Holdings Corp
NVSTNYSE
$25,79+$0,24 (+0,94%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 4,20 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
6.7
Качество
7.1
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

ATRNVST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ATR — P/E 22,29 vs 43,31 у NVST. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1,46 против 2,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ATR — 3,03, у NVST — 1 344 649,42. EV/EBITDA ATR — 11,19, у NVST — 11,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ATR — 13,52%, у NVST — 4,10%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ATR удерживает чистую маржу на уровне 9,22%, опережая NVST (3,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0,54, у NVST — 0,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ATRNVST
ПоказательATRNVSTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22,2943,31
P/B3,031 344 649,42
P/S2,031,46
PEG-4,250,48
EV/EBITDA11,1911,84
Рентабельность
ROE13,52%4,10%
ROA7,06%1 697 307,53%
Валовая маржа28,26%55,50%
Операц. маржа12,37%9,92%
Чистая маржа9,22%3,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,540,52
Текущая ликв.1,612,43
Быстрая ликв.1,102,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,54%0,00%
Коэфф. выплат33,84%0,00%
EPS$5,68$0,59
Балансовая стоим.$41,89$0,00

Технический анализ

NVST набирает 35 из 100 по техническому скорингу, ATR — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATR — 35,7 (нейтральная зона), NVST — 38,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -4,7%, NVST на -4,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+1,3%), ATR — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. ADX: ATR — 25,8 (выраженный тренд), NVST — 15,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ATR стабильнее (0,40 vs 1,27). Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATRNVST
Общая оценка
25
35
Осцилляторы
33
48
Тренд
39
36
Объём
31
31
Волатильность
53
58
ИндикаторATRNVSTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)35,6837,99
Stochastic %K26,2318,69
CCI (20)-95,94-196,08
MFI22,7019,78
Williams %R-73,77-81,31
MACD гистограмма-0,98-0,22
Momentum (10)-8,08-1,34
Тренд
ADX25,8315,38
Цена vs EMA 9-1,04%-2,36%
Цена vs EMA 20-2,96%-3,97%
Цена vs SMA 50-4,68%-4,92%
Цена vs SMA 200-1,35%+1,28%
Объём
CMF-0,09-0,25
Volume Ratio123,68119,59
Волатильность и статистика
Beta0,401,27
ATR %2,03%3,15%
Sharpe (1г)-0,410,60
RS Rating30,0063,00
52w от хая-14,98-15,22
BB ширина12,749,68

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ATR — 3,78 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NVST растёт быстрее по выручке: +8,30% год к году против +5,40% у ATR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, NVST — 47 млн $. ATR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, NVST — 230,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательATRNVSTЛидер
Выручка3,78 млрд $2,72 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.40%+8.30%
Чистая прибыль392,79 млн $47 млн $
Рост прибыли (г/г)+4.90%——
EPS (TTM)$5,97$0,28
Операц. Cash Flow570 млн $275,70 млн $
Free Cash Flow299,58 млн $230,40 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1,54% годовой доходности, NVST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.

ПоказательATRNVSTЛидер
Див. доходность1,54%—
Годовые дивиденды$1,44—
Коэфф. выплат33,84%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-0,81%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATR — ноябре (+3,40%), для NVST — январе (+4,23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2,29%), NVST — март (-7,29%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ATR: +7,80% против +5,74%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ATR
+2,2
+1,0
+0,8
+2,1
+0,1
+1,3
+1,1
+1,3
-2,3
-2,3
+3,4
-0,8
NVST
+4,2
+2,2
-7,3
+1,4
+0,6
+0,7
+1,0
-0,1
-2,1
-0,0
+1,5
+3,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Envista Holdings Corp?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AptarGroup, Inc.: P/E 22,29 против 43,31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ATR или NVST?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ATR — 13,52%, NVST — 4,10%. Преимущество у ATR.
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Envista Holdings Corp?
AptarGroup, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,54%. Envista Holdings Corp дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Envista Holdings Corp?
Выручка ATR за TTM — 3,78 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. ATR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ATR или NVST?
Чистая маржа ATR — 9,22%, NVST — 3,33%. ATR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ATR или NVST?
Технический скоринг: ATR — 25/100, NVST — 35/100. NVST имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ATR или NVST?
Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу ATR по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией