Сравнение ATR vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTRA отрицательный (-236,84) — компания генерирует убытки. ATR прибылен, P/E составляет 24,18. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ATR оценён ниже: 2,20 против 17,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ATR — 3,29, у NTRA — 25,34. ROE NTRA отрицательный (-11,73%), что говорит об убыточности. ATR генерирует прибыль с ROE 13,52%. По этому критерию преимущество однозначно. NTRA убыточен — чистая маржа -7,11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0,54, у NTRA — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATR | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,18 | -236,84 | |
| P/B | 3,29 | 25,34 | |
| P/S | 2,20 | 17,04 | |
| PEG | -4,61 | -14,59 | |
| EV/EBITDA | 12,02 | -225,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,52% | -11,73% | |
| ROA | 7,06% | -7,24% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 65,30% | |
| Операц. маржа | 12,37% | -10,70% | |
| Чистая маржа | 9,22% | -7,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 1,61 | 3,00 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 2,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,42% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 33,84% | 0,00% | |
| EPS | $5,68 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $41,89 | $12,71 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ATR — 60,8, NTRA — 74,5. ATR в зоне нейтральная зона, а NTRA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ATR и NTRA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,3% и +27,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ATR — 38,5 (выраженный тренд), NTRA — 22,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ATR — 0,41, NTRA — 1,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,84 | 74,51 | |
| Stochastic %K | 67,11 | 98,79 | |
| CCI (20) | 72,52 | 433,39 | |
| MFI | 53,13 | 60,77 | |
| Williams %R | -32,89 | -1,21 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | 2,59 | |
| Momentum (10) | 3,06 | 60,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,55 | 22,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,23% | +15,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,04% | +18,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,27% | +27,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,98% | +44,38% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 157,14 | 316,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,41 | 1,28 | |
| ATR % | 2,38% | 4,53% | |
| Sharpe (1г) | -0,23 | 1,84 | |
| RS Rating | 30,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -7,82 | -0,28 | |
| BB ширина | 10,65 | 20,36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTRA — +35,90%, ATR — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ATR зарабатывает 392,79 млн $, а NTRA фиксирует убыток (-208,16 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, NTRA — 109,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +35.90% | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | -208,16 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,97 | -$1,52 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1,42% годовой доходности, NTRA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,42% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,44 | — | |
| Коэфф. выплат | 33,84% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,40%), NTRA — в августе (+16,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2,29%), NTRA — декабрь (-2,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +8,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или NTRA?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATR или NTRA?
Что лучше купить — ATR или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией