Сравнение ATR vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ATR с P/E 19.09 (у MTD — 25.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) ATR дешевле: 1.90 против 5.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA ATR — 10.65, у MTD — 19.41. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MTD отрицательный (-610.32%), что говорит об убыточности. ATR генерирует прибыль с ROE 14.33%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа MTD — 21.40%, у ATR — 9.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0.54, у MTD — -53.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 25.10 | |
| P/B | 2.81 | -524.39 | |
| P/S | 1.90 | 5.35 | |
| PEG | 3.23 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | -610.32% | |
| ROA | 7.58% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 57.79% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 28.00% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $-2.06 | |
Технический анализ
ATR набирает 24 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATR — 35.8 (нейтральная зона), MTD — 37.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ATR стабильнее (0.64 vs 1.08). Значение ниже 0.8 делает ATR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 18.43 | |
| CCI (20) | -138.10 | -78.42 | |
| MFI | 37.27 | 40.99 | |
| Williams %R | -78.09 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -14.49 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.08 | |
| ATR % | 3.13% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.16 | |
| RS Rating | 17.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -29.01 | |
| BB ширина | 12.21 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATR — 3,78 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, MTD — 869,19 млн $. MTD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, MTD — 848,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1.64% годовой доходности, MTD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATR — ноябре (+3.40%), для MTD — июле (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), MTD — февраль (-2.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или MTD?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — ATR или MTD?
Какая акция лучше по технике — ATR или MTD?
Что лучше купить — ATR или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией