Сравнение ATR vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ATR с P/E 24,18 (у MEDP — 33,97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ATR оценён ниже: 2,20 против 5,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATR дешевле: 3,29 против 38,54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 12,02 vs 26,74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MEDP составляет 110,15%, что превышает показатель ATR (13,52%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MEDP впереди: 17,67% против 9,22% у ATR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0,54, MEDP — 0,28. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0,73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ATR | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 24,18 | 33,97 | |
| P/B | 3,29 | 38,54 | |
| P/S | 2,20 | 5,93 | |
| PEG | -4,61 | 1,31 | |
| EV/EBITDA | 12,02 | 26,74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,52% | 110,15% | |
| ROA | 7,06% | 23,89% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 28,76% | |
| Операц. маржа | 12,37% | 20,97% | |
| Чистая маржа | 9,22% | 17,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,54 | 0,28 | |
| Текущая ликв. | 1,61 | 0,73 | |
| Быстрая ликв. | 1,10 | 0,73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,42% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 33,84% | 0,00% | |
| EPS | $5,68 | $17,36 | |
| Балансовая стоим. | $41,89 | $15,33 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ATR — 60,8, MEDP — 63,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ATR на 8,3%, MEDP на 13,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ATR — 38,5 (выраженный тренд), MEDP — 40,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета ATR — 0,41, MEDP — 0,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,84 | 63,88 | |
| Stochastic %K | 67,11 | 46,63 | |
| CCI (20) | 72,52 | 61,12 | |
| MFI | 53,13 | 50,30 | |
| Williams %R | -32,89 | -53,37 | |
| MACD гистограмма | -0,08 | -0,96 | |
| Momentum (10) | 3,06 | -10,71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,55 | 40,58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,23% | +1,78% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,04% | +4,37% | |
| Цена vs SMA 50 | +8,27% | +13,65% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,98% | +13,71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 157,14 | 34,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,41 | 0,82 | |
| ATR % | 2,38% | 3,63% | |
| Sharpe (1г) | -0,23 | 0,84 | |
| RS Rating | 30,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -7,82 | -12,87 | |
| BB ширина | 10,65 | 19,24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MEDP — +20,00%, ATR — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, MEDP — 451,12 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | +20.00% | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 451,12 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.90% | +11.60% | |
| EPS (TTM) | $5,97 | $15,64 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1,42% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,42% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,44 | — | |
| Коэфф. выплат | 33,84% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -0,81% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,40%), MEDP — в июле (+13,73%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2,29%), для MEDP — февраль (-4,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30,74% против +8,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или MEDP?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATR или MEDP?
Какая акция лучше по технике — ATR или MEDP?
Что лучше купить — ATR или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией