Сравнение ATR vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ATR с P/E 19.09 (у MEDP — 26.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ATR оценён ниже: 1.90 против 4.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATR дешевле: 2.81 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 10.65 vs 19.90. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MEDP составляет 120.89%, что превышает показатель ATR (14.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MEDP впереди: 17.19% против 9.98% у ATR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0.54, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ATR | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 26.06 | |
| P/B | 2.81 | 20.06 | |
| P/S | 1.90 | 4.50 | |
| PEG | 3.23 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 19.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 120.89% | |
| ROA | 7.58% | 21.62% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 29.07% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 21.02% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 17.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $16.19 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $21.03 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 47/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATR — 35.8, MEDP — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета ATR — 0.64, MEDP — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 42.04 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 58.20 | |
| CCI (20) | -138.10 | -21.19 | |
| MFI | 37.27 | 56.63 | |
| Williams %R | -78.09 | -41.80 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 1.72 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 31.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -16.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 1.18 | |
| ATR % | 3.13% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.69 | |
| RS Rating | 17.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -31.61 | |
| BB ширина | 12.21 | 7.43 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, MEDP — 451,12 млн $. MEDP генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 451,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1.64% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.40%), MEDP — в июле (+14.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или MEDP?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATR или MEDP?
Какая акция лучше по технике — ATR или MEDP?
Что лучше купить — ATR или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией