Сравнение ATR vs MASI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, ATR выглядит привлекательнее: 19.09 против 122.32. Премия к оценке MASI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ATR дешевле: 1.90 против 6.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATR дешевле: 2.81 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 10.65 vs 28.23. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ATR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.33% против 9.08% у MASI. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATR — 9.98%, MASI — 4.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0.54, MASI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ATR | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 122.32 | |
| P/B | 2.81 | 11.83 | |
| P/S | 1.90 | 6.01 | |
| PEG | 3.23 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 28.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 9.08% | |
| ROA | 7.58% | 4.64% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 61.73% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 4.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $15.11 | |
Технический анализ
MASI набирает 65 из 100 по техническому скорингу, ATR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ATR — 35.8 (нейтральная зона), MASI — 64.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MASI торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как ATR ниже этой средней (-7.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MASI выше SMA 200 (+16.0%), ATR — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), MASI — 43.6 (выраженный тренд). По бете MASI стабильнее (0.51 vs 0.64). Значение ниже 0.8 делает MASI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ATR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 64.75 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 80.64 | |
| CCI (20) | -138.10 | 171.24 | |
| MFI | 37.27 | 66.42 | |
| Williams %R | -78.09 | -19.36 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -7.37 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 43.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | +15.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 95.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.51 | |
| ATR % | 3.13% | 0.23% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | 0.39 | |
| RS Rating | 17.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -0.20 | |
| BB ширина | 12.21 | 0.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ATR — 3,78 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MASI убыточен (чистая прибыль -151,50 млн $), тогда как ATR генерирует прибыль (392,79 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | -151,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $-2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 217,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 197,80 млн $ |
Дивиденды
ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1.64% годовых, тогда как MASI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATR платит дивиденды 13 лет подряд, MASI — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ATR | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ATR — ноябре (+3.40%), для MASI — ноябре (+7.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для MASI — октябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше рентабельность — ATR или MASI?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Masimo Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше маржинальность — ATR или MASI?
Какая акция лучше по технике — ATR или MASI?
Что лучше купить — ATR или MASI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией