Сравнение ATR vs LH

Тикер 1

Тикер 2

ATR12

31LH

ATR против LH — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LH крупнее в 2.8× (20,97 млрд $ vs 7,37 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ATR выглядит привлекательнее: 19.09 против 22.50. Премия к оценке LH может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ATR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.33% против 10.91% у LH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATR — 9.98%, LH — 6.66%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ATR составляет 1.64%, у LH — 1.12%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LH набирает 32 из 100 по техническому скорингу, ATR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LH уверенно лидирует со счётом 31:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

AptarGroup, Inc.

ATRNYSE

115,51 $+0,25 $ (+0,22%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 7,37 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.7

Качество

7.6

Рост

5.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

9.0

Сезонность

6.0

Labcorp Holdings Inc.

LHNYSE

255,75 $-1,67 $ (-0,65%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,97 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

9.2

Качество

6.5

Рост

7.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ATRLH

Фундаментальный анализ

ATR торгуется с P/E 19.09, тогда как LH — с P/E 22.50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) LH оценён ниже: 1.49 против 1.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 10.65 vs 13.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ATR составляет 14.33%, что превышает показатель LH (10.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ATR впереди: 9.98% против 6.66% у LH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ATR — 0.54, LH — 0.83. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ATRLH

Показатель	ATR	LH
Мультипликаторы оценки
P/E	19.09	22.50
P/B	2.81	2.43
P/S	1.90	1.49
PEG	3.23	0.74
EV/EBITDA	10.65	13.19
Рентабельность
ROE	14.33%	10.91%
ROA	7.58%	4.93%
Валовая маржа	28.99%	27.79%
Операц. маржа	13.02%	11.03%
Чистая маржа	9.98%	6.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.54	0.83
Текущая ликв.	1.66	1.73
Быстрая ликв.	1.14	1.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.64%	1.12%
Коэфф. выплат	31.50%	25.52%
EPS	$6.04	$11.44
Балансовая стоим.	$41.75	$106.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу LH: скоринг 32/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATR — 35.8, LH — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, LH на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), LH — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета LH — 0.44, ATR — 0.64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ATR составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ATRLH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ATR	LH
Осцилляторы
RSI (14)	35.84	47.61
Stochastic %K	21.91	66.62
CCI (20)	-138.10	-40.67
MFI	37.27	47.39
Williams %R	-78.09	-33.38
MACD гистограмма	-0.54	0.31
Momentum (10)	-7.37	0.48
Тренд
ADX	31.06	21.44
Цена vs EMA 9	-1.56%	+0.82%
Цена vs EMA 20	-3.94%	-0.08%
Цена vs SMA 50	-7.51%	-2.32%
Цена vs SMA 200	-10.25%	-3.96%
Объём
CMF	-0.23	-0.13
Volume Ratio	96.40	64.52
Волатильность и статистика
Beta	0.64	0.44
ATR %	3.13%	2.36%
Sharpe (1г)	-1.33	0.02
RS Rating	17.00	41.00
52w от хая	-29.84	-12.36
BB ширина	12.21	5.61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, LH — 876,50 млн $. LH генерирует больше чистой прибыли. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, LH — 1,21 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ATR	LH
Выручка	3,78 млрд $	13,95 млрд $
Чистая прибыль	392,79 млн $	876,50 млн $
EPS (TTM)	$5.97	$10.54
Операц. Cash Flow	570 млн $	1,64 млрд $
Free Cash Flow	299,58 млн $	1,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ATR платит 1.64%, LH — 1.12%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ATR платит дивиденды 13 лет подряд, LH — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ATR — 31.50%, LH — 25.52%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ATR	LH
Див. доходность	1.64%	1.12%
Годовые дивиденды	$0.96	$1.44
Коэфф. выплат	31.50%	25.52%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.54%	78.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.40%), LH — в июле (+4.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для LH — март (-4.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LH: +9.51% против +6.97%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ATR

+2.2

+1.0

+0.8

+2.1

+0.3

+0.5

+1.8

-2.3

+3.4

-0.8

+3.6

+0.7

-4.0

+3.6

+1.4

+3.2

+4.2

-2.3

-1.0

-0.6

+1.9

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?

Мультипликатор P/E у AptarGroup, Inc. ниже (19.09 vs 22.50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ATR или LH?

ROE ATR — 14.33%, LH — 10.91%. ATR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Labcorp Holdings Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ATR — 1.64%, LH — 1.12%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Labcorp Holdings Inc.?

По объёму выручки: ATR — 3,78 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ATR или LH?

Чистая маржа ATR — 9.98%, LH — 6.66%. ATR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ATR или LH?

Технический скоринг: ATR — 24/100, LH — 32/100. LH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ATR или LH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ATR выигрывает 12, LH — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией