Сравнение ATR vs ISRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ATR с P/E 19.09 (у ISRG — 53.49). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ATR оценён ниже: 1.90 против 15.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ATR — 2.81, у ISRG — 9.12. EV/EBITDA ATR — 10.65, у ISRG — 41.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ISRG (17.01% vs 14.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ISRG — 28.15%, у ATR — 9.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ATR — 0.54, у ISRG — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ATR | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | 53.49 | |
| P/B | 2.81 | 9.12 | |
| P/S | 1.90 | 15.03 | |
| PEG | 3.23 | 2.60 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 41.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | 17.01% | |
| ROA | 7.58% | 14.81% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 66.29% | |
| Операц. маржа | 13.02% | 30.45% | |
| Чистая маржа | 9.98% | 28.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 6.03 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 5.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $8.39 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $49.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ISRG: скоринг 31/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ATR — 35.8, ISRG — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, ISRG на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), ISRG — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ATR — 0.64, ISRG — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 49.55 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 68.92 | |
| CCI (20) | -138.10 | -27.94 | |
| MFI | 37.27 | 50.30 | |
| Williams %R | -78.09 | -31.08 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | 0.49 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -2.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 23.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | -0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -4.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -11.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 75.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.91 | |
| ATR % | 3.13% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.78 | |
| RS Rating | 17.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -27.17 | |
| BB ширина | 12.21 | 15.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ATR — 392,79 млн $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ATR — 299,58 млн $, ISRG — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ATR | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 10,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | 2,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1.64% годовой доходности, ISRG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.40%), ISRG — в ноябре (+4.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ATR — октябрь (-2.29%), ISRG — сентябрь (-0.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или ISRG?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше маржинальность — ATR или ISRG?
Какая акция лучше по технике — ATR или ISRG?
Что лучше купить — ATR или ISRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией