Сравнение ATR vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IRTC отрицательный (-136.89) — компания генерирует убытки. ATR прибылен, P/E составляет 19.09. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ATR оценён ниже: 1.90 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ATR дешевле: 2.81 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 10.65 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRTC работает в убыток — ROE -20.60%, тогда как ATR показывает рентабельность 14.33%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IRTC (-3.53%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. IRTC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.52, тогда как ATR практически без долга (D/E 0.54). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ATR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.09 | -136.89 | |
| P/B | 2.81 | 23.59 | |
| P/S | 1.90 | 4.88 | |
| PEG | 3.23 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 10.65 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14.33% | -20.60% | |
| ROA | 7.58% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 28.99% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 13.02% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 9.98% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.54 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 1.66 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.14 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.64% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | 0.00% | |
| EPS | $6.04 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $41.75 | $4.96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 24/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ATR — 35.8, IRTC — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ATR на -7.5%, IRTC на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ATR — 31.1 (выраженный тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). ATR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IRTC. Волатильность: бета ATR — 0.64, IRTC — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ATR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.84 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 21.91 | 38.71 | |
| CCI (20) | -138.10 | -48.28 | |
| MFI | 37.27 | 20.48 | |
| Williams %R | -78.09 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | -0.54 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -7.37 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31.06 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.56% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.94% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.51% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.25% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.23 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 96.40 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.64 | 0.73 | |
| ATR % | 3.13% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | -1.33 | -0.36 | |
| RS Rating | 17.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -29.84 | -44.40 | |
| BB ширина | 12.21 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ATR генерирует 3,78 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IRTC убыточен (чистая прибыль -44,55 млн $), тогда как ATR генерирует прибыль (392,79 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ATR генерирует 299,58 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ATR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,78 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 392,79 млн $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.97 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 570 млн $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,58 млн $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
ATR выплачивает дивиденды с доходностью 1.64% годовых, тогда как IRTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ATR | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.64% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.96 | — | |
| Коэфф. выплат | 31.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.54% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ATR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.40%), IRTC — в ноябре (+9.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ATR — октябрь (-2.29%), для IRTC — март (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AptarGroup, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ATR или IRTC?
Какие дивиденды у AptarGroup, Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AptarGroup, Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ATR или IRTC?
Что лучше купить — ATR или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией